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东方臻慧纯债债券A基金净值查询(009463)

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今天最新净值 1.0646 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1727
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：51.5212亿
最近资产：54.67亿元
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊

近半年东方臻慧纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,东方臻慧纯债债券A(009463)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-02-07	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0646	1.1727	1.0644	1.1725	0.0002	0.02%
2025-02-06	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0644	1.1725	1.0639	1.1720	0.0005	0.05%
2025-02-05	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0639	1.1720	1.0634	1.1715	0.0005	0.05%
2025-01-27	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0634	1.1715	1.0625	1.1706	0.0009	0.08%
2025-01-22	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0630	1.1711	1.0628	1.1709	0.0002	0.02%
2025-01-14	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0636	1.1717	1.0636	1.1717	0.0000	0.00%
2025-01-13	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0636	1.1717	1.0639	1.1720	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0639	1.1720	1.0641	1.1722	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0641	1.1722	1.0645	1.1726	-0.0004	-0.04%

2025-01-08	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0645	1.1726	1.0645	1.1726	0.0000	0.00%
2025-01-07	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0645	1.1726	1.0647	1.1728	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0647	1.1728	1.0645	1.1726	0.0002	0.02%
2025-01-03	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0645	1.1726	1.0641	1.1722	0.0004	0.04%
2025-01-02	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0641	1.1722	1.0634	1.1715	0.0007	0.07%
2024-12-31	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0634	1.1715	1.0627	1.1708	0.0007	0.07%
2024-12-26	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0618	1.1699	1.0619	1.1700	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0619	1.1700	1.0621	1.1702	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0621	1.1702	1.0622	1.1703	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0622	1.1703	1.0618	1.1699	0.0004	0.04%
2024-12-20	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0618	1.1699	1.0613	1.1694	0.0005	0.05%
2024-12-19	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0613	1.1694	1.0614	1.1695	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0614	1.1695	1.0617	1.1698	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0617	1.1698	1.0618	1.1699	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0618	1.1699	1.0612	1.1693	0.0006	0.06%

2024-12-13	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0612	1.1693	1.0605	1.1686	0.0007	0.07%
2024-12-12	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0605	1.1686	1.0603	1.1684	0.0002	0.02%
2024-12-11	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0603	1.1684	1.0605	1.1686	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0605	1.1686	1.0594	1.1675	0.0011	0.10%
2024-12-09	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0594	1.1675	1.0592	1.1673	0.0002	0.02%
2024-12-06	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0592	1.1673	1.0590	1.1671	0.0002	0.02%
2024-12-05	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0590	1.1671	1.0588	1.1669	0.0002	0.02%
2024-12-04	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0588	1.1669	1.0583	1.1664	0.0005	0.05%
2024-12-03	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0583	1.1664	1.0581	1.1662	0.0002	0.02%
2024-12-02	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0581	1.1662	1.0567	1.1648	0.0014	0.13%
2024-11-29	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0567	1.1648	1.0561	1.1642	0.0006	0.06%
2024-11-28	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0561	1.1642	1.0559	1.1640	0.0002	0.02%
2024-11-27	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0559	1.1640	1.0557	1.1638	0.0002	0.02%
2024-11-26	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0557	1.1638	1.0554	1.1635	0.0003	0.03%
2024-11-25	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0554	1.1635	1.0548	1.1629	0.0006	0.06%
2024-11-22	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0548	1.1629	1.0546	1.1627	0.0002	0.02%
2024-11-21	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0546	1.1627	1.0544	1.1625	0.0002	0.02%
2024-11-20	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0544	1.1625	1.0543	1.1624	0.0001	0.01%
2024-11-19	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0543	1.1624	1.0542	1.1623	0.0001	0.01%
2024-11-18	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0542	1.1623	1.0542	1.1623	0.0000	0.00%
2024-11-15	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0542	1.1623	1.0539	1.1620	0.0003	0.03%
2024-11-14	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0539	1.1620	1.0538	1.1619	0.0001	0.01%
2024-11-13	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0538	1.1619	1.0538	1.1619	0.0000	0.00%
2024-11-12	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0538	1.1619	1.0533	1.1614	0.0005	0.05%
2024-11-11	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0533	1.1614	1.0530	1.1611	0.0003	0.03%
2024-11-08	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0530	1.1611	1.0527	1.1608	0.0003	0.03%
2024-11-07	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0527	1.1608	1.0522	1.1603	0.0005	0.05%
2024-11-06	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0522	1.1603	1.0520	1.1601	0.0002	0.02%
2024-11-05	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0520	1.1601	1.0518	1.1599	0.0002	0.02%
2024-11-04	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0518	1.1599	1.0514	1.1595	0.0004	0.04%
2024-11-01	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0514	1.1595	1.0507	1.1588	0.0007	0.07%
2024-10-31	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0507	1.1588	1.0504	1.1585	0.0003	0.03%
2024-10-30	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0504	1.1585	0.0000	0.00%
2024-10-29	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0504	1.1585	0.0000	0.00%
2024-10-28	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0506	1.1587	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0506	1.1587	1.0508	1.1589	-0.0002	-0.02%
2024-10-24	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0508	1.1589	1.0508	1.1589	0.0000	0.00%
2024-10-23	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0508	1.1589	1.0516	1.1597	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0516	1.1597	1.0521	1.1602	-0.0005	-0.05%
2024-10-21	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0521	1.1602	1.0521	1.1602	0.0000	0.00%
2024-10-18	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0521	1.1602	1.0519	1.1600	0.0002	0.02%
2024-10-17	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0519	1.1600	1.0515	1.1596	0.0004	0.04%
2024-10-16	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0515	1.1596	1.0512	1.1593	0.0003	0.03%
2024-10-15	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0512	1.1593	1.0504	1.1585	0.0008	0.08%
2024-10-14	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0504	1.1585	1.0481	1.1562	0.0023	0.22%
2024-10-11	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0481	1.1562	1.0464	1.1545	0.0017	0.16%
2024-10-10	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0464	1.1545	1.0451	1.1532	0.0013	0.12%
2024-10-09	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0451	1.1532	1.0471	1.1552	-0.0020	-0.19%
2024-10-08	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0471	1.1552	1.0485	1.1566	-0.0014	-0.13%
2024-09-30	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0485	1.1566	1.0515	1.1596	-0.0030	-0.29%
2024-09-27	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0515	1.1596	1.0531	1.1612	-0.0016	-0.15%
2024-09-26	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0531	1.1612	1.0531	1.1612	0.0000	0.00%
2024-09-25	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0531	1.1612	1.0527	1.1608	0.0004	0.04%
2024-09-24	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0527	1.1608	1.0527	1.1608	0.0000	0.00%
2024-09-23	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0527	1.1608	1.0527	1.1608	0.0000	0.00%
2024-09-20	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0527	1.1608	1.0528	1.1609	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0528	1.1609	1.0529	1.1610	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0529	1.1610	1.0523	1.1604	0.0006	0.06%
2024-09-13	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0523	1.1604	1.0521	1.1602	0.0002	0.02%
2024-09-12	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0521	1.1602	1.0520	1.1601	0.0001	0.01%
2024-09-11	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0520	1.1601	1.0518	1.1599	0.0002	0.02%
2024-09-10	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0518	1.1599	1.0519	1.1600	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0519	1.1600	1.0517	1.1598	0.0002	0.02%
2024-09-06	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0517	1.1598	1.0517	1.1598	0.0000	0.00%
2024-09-05	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0517	1.1598	1.0514	1.1595	0.0003	0.03%
2024-09-04	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0514	1.1595	1.0512	1.1593	0.0002	0.02%
2024-09-03	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0512	1.1593	1.0508	1.1589	0.0004	0.04%
2024-09-02	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0508	1.1589	1.0501	1.1582	0.0007	0.07%
2024-08-30	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0501	1.1582	1.0499	1.1580	0.0002	0.02%
2024-08-29	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0499	1.1580	1.0497	1.1578	0.0002	0.02%
2024-08-28	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0497	1.1578	1.0494	1.1575	0.0003	0.03%
2024-08-27	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0494	1.1575	1.0505	1.1586	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0505	1.1586	1.0510	1.1591	-0.0005	-0.05%
2024-08-23	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0510	1.1591	1.0512	1.1593	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0512	1.1593	1.0512	1.1593	0.0000	0.00%
2024-08-21	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0512	1.1593	1.0515	1.1596	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0515	1.1596	1.0516	1.1597	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0516	1.1597	1.0517	1.1598	-0.0001	-0.01%
2024-08-16	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0517	1.1598	1.0516	1.1597	0.0001	0.01%
2024-08-15	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0516	1.1597	1.0516	1.1597	0.0000	0.00%
2024-08-14	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0516	1.1597	1.0511	1.1592	0.0005	0.05%
2024-08-13	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0511	1.1592	1.0511	1.1592	0.0000	0.00%
2024-08-12	009463	东方臻慧纯债债券A	1.0511	1.1592	1.0520	1.1601	-0.0009	-0.09%

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方新能源汽车主题混合	2.1321	1.65%
东方量化成长灵活配置混合A	1.2062	1.41%
东方创新医疗股票A	0.8924	0.53%
东方创新医疗股票C	0.8847	0.52%
东方量化多策略混合A	0.7470	0.44%
东方高端制造混合C	0.7752	0.25%
东方高端制造混合A	0.7820	0.24%
东方双债添利债券D	1.1328	0.19%
东方双债A	1.1327	0.19%
东方双债C	1.1207	0.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%