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东方臻慧纯债债券A基金净值查询(009463)

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今天最新净值 1.0646 0.0002 0.0200% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1727
  • 成立日期：2020-05-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.5212亿
  • 最近资产：54.67亿元
  • 基金公司：东方基金
  • 基金经理：刘长俊
近一年东方臻慧纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东方臻慧纯债债券A(009463)基金累计收益率3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0644 1.1725 1.0646 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-02-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0646 1.1727 1.0644 1.1725 0.0002 0.02%
2025-02-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0644 1.1725 1.0639 1.1720 0.0005 0.05%
2025-02-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0639 1.1720 1.0634 1.1715 0.0005 0.05%
2025-01-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0634 1.1715 1.0625 1.1706 0.0009 0.08%
2025-01-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0630 1.1711 1.0628 1.1709 0.0002 0.02%
2025-01-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0636 1.1717 1.0636 1.1717 0.0000 0.00%
2025-01-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0636 1.1717 1.0639 1.1720 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0639 1.1720 1.0641 1.1722 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0641 1.1722 1.0645 1.1726 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0645 1.1726 1.0645 1.1726 0.0000 0.00%
2025-01-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0645 1.1726 1.0647 1.1728 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0647 1.1728 1.0645 1.1726 0.0002 0.02%
2025-01-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0645 1.1726 1.0641 1.1722 0.0004 0.04%
2025-01-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0641 1.1722 1.0634 1.1715 0.0007 0.07%
2024-12-31 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0634 1.1715 1.0627 1.1708 0.0007 0.07%
2024-12-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0618 1.1699 1.0619 1.1700 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0619 1.1700 1.0621 1.1702 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0621 1.1702 1.0622 1.1703 -0.0001 -0.01%
2024-12-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0622 1.1703 1.0618 1.1699 0.0004 0.04%
2024-12-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0618 1.1699 1.0613 1.1694 0.0005 0.05%
2024-12-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0613 1.1694 1.0614 1.1695 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0614 1.1695 1.0617 1.1698 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0617 1.1698 1.0618 1.1699 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0618 1.1699 1.0612 1.1693 0.0006 0.06%
2024-12-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0612 1.1693 1.0605 1.1686 0.0007 0.07%
2024-12-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0605 1.1686 1.0603 1.1684 0.0002 0.02%
2024-12-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0603 1.1684 1.0605 1.1686 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0605 1.1686 1.0594 1.1675 0.0011 0.10%
2024-12-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0594 1.1675 1.0592 1.1673 0.0002 0.02%
2024-12-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0592 1.1673 1.0590 1.1671 0.0002 0.02%
2024-12-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0590 1.1671 1.0588 1.1669 0.0002 0.02%
2024-12-04 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0588 1.1669 1.0583 1.1664 0.0005 0.05%
2024-12-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0583 1.1664 1.0581 1.1662 0.0002 0.02%
2024-12-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0581 1.1662 1.0567 1.1648 0.0014 0.13%
2024-11-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0567 1.1648 1.0561 1.1642 0.0006 0.06%
2024-11-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0561 1.1642 1.0559 1.1640 0.0002 0.02%
2024-11-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0559 1.1640 1.0557 1.1638 0.0002 0.02%
2024-11-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0557 1.1638 1.0554 1.1635 0.0003 0.03%
2024-11-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0554 1.1635 1.0548 1.1629 0.0006 0.06%
2024-11-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0548 1.1629 1.0546 1.1627 0.0002 0.02%
2024-11-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0546 1.1627 1.0544 1.1625 0.0002 0.02%
2024-11-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0544 1.1625 1.0543 1.1624 0.0001 0.01%
2024-11-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0543 1.1624 1.0542 1.1623 0.0001 0.01%
2024-11-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0542 1.1623 1.0542 1.1623 0.0000 0.00%
2024-11-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0542 1.1623 1.0539 1.1620 0.0003 0.03%
2024-11-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0539 1.1620 1.0538 1.1619 0.0001 0.01%
2024-11-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0538 1.1619 1.0538 1.1619 0.0000 0.00%
2024-11-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0538 1.1619 1.0533 1.1614 0.0005 0.05%
2024-11-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0533 1.1614 1.0530 1.1611 0.0003 0.03%
2024-11-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0530 1.1611 1.0527 1.1608 0.0003 0.03%
2024-11-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0527 1.1608 1.0522 1.1603 0.0005 0.05%
2024-11-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0522 1.1603 1.0520 1.1601 0.0002 0.02%
2024-11-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0520 1.1601 1.0518 1.1599 0.0002 0.02%
2024-11-04 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0518 1.1599 1.0514 1.1595 0.0004 0.04%
2024-11-01 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0514 1.1595 1.0507 1.1588 0.0007 0.07%
2024-10-31 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0507 1.1588 1.0504 1.1585 0.0003 0.03%
2024-10-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0504 1.1585 1.0504 1.1585 0.0000 0.00%
2024-10-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0504 1.1585 1.0504 1.1585 0.0000 0.00%
2024-10-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0504 1.1585 1.0506 1.1587 -0.0002 -0.02%
2024-10-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0506 1.1587 1.0508 1.1589 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0508 1.1589 1.0508 1.1589 0.0000 0.00%
2024-10-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0508 1.1589 1.0516 1.1597 -0.0008 -0.08%
2024-10-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0516 1.1597 1.0521 1.1602 -0.0005 -0.05%
2024-10-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0521 1.1602 1.0521 1.1602 0.0000 0.00%
2024-10-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0521 1.1602 1.0519 1.1600 0.0002 0.02%
2024-10-17 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0519 1.1600 1.0515 1.1596 0.0004 0.04%
2024-10-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0515 1.1596 1.0512 1.1593 0.0003 0.03%
2024-10-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0512 1.1593 1.0504 1.1585 0.0008 0.08%
2024-10-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0504 1.1585 1.0481 1.1562 0.0023 0.22%
2024-10-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0481 1.1562 1.0464 1.1545 0.0017 0.16%
2024-10-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0464 1.1545 1.0451 1.1532 0.0013 0.12%
2024-10-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0451 1.1532 1.0471 1.1552 -0.0020 -0.19%
2024-10-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0471 1.1552 1.0485 1.1566 -0.0014 -0.13%
2024-09-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0485 1.1566 1.0515 1.1596 -0.0030 -0.29%
2024-09-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0515 1.1596 1.0531 1.1612 -0.0016 -0.15%
2024-09-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0531 1.1612 1.0531 1.1612 0.0000 0.00%
2024-09-25 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0531 1.1612 1.0527 1.1608 0.0004 0.04%
2024-09-24 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0527 1.1608 1.0527 1.1608 0.0000 0.00%
2024-09-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0527 1.1608 1.0527 1.1608 0.0000 0.00%
2024-09-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0527 1.1608 1.0528 1.1609 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0528 1.1609 1.0529 1.1610 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0529 1.1610 1.0523 1.1604 0.0006 0.06%
2024-09-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0523 1.1604 1.0521 1.1602 0.0002 0.02%
2024-09-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0521 1.1602 1.0520 1.1601 0.0001 0.01%
2024-09-11 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0520 1.1601 1.0518 1.1599 0.0002 0.02%
2024-09-10 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0518 1.1599 1.0519 1.1600 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0519 1.1600 1.0517 1.1598 0.0002 0.02%
2024-09-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0517 1.1598 1.0517 1.1598 0.0000 0.00%
2024-09-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0517 1.1598 1.0514 1.1595 0.0003 0.03%
2024-09-04 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0514 1.1595 1.0512 1.1593 0.0002 0.02%
2024-09-03 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0512 1.1593 1.0508 1.1589 0.0004 0.04%
2024-09-02 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0508 1.1589 1.0501 1.1582 0.0007 0.07%
2024-08-30 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0501 1.1582 1.0499 1.1580 0.0002 0.02%
2024-08-29 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0499 1.1580 1.0497 1.1578 0.0002 0.02%
2024-08-28 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0497 1.1578 1.0494 1.1575 0.0003 0.03%
2024-08-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0494 1.1575 1.0505 1.1586 -0.0011 -0.10%
2024-08-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0505 1.1586 1.0510 1.1591 -0.0005 -0.05%
2024-08-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0510 1.1591 1.0512 1.1593 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0512 1.1593 1.0512 1.1593 0.0000 0.00%
2024-08-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0512 1.1593 1.0515 1.1596 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0515 1.1596 1.0516 1.1597 -0.0001 -0.01%
2024-08-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0516 1.1597 1.0517 1.1598 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0517 1.1598 1.0516 1.1597 0.0001 0.01%
2024-08-15 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0516 1.1597 1.0516 1.1597 0.0000 0.00%
2024-08-14 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0516 1.1597 1.0511 1.1592 0.0005 0.05%
2024-08-13 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0511 1.1592 1.0511 1.1592 0.0000 0.00%
2024-08-12 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0511 1.1592 1.0520 1.1601 -0.0009 -0.09%
2024-08-09 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0520 1.1601 1.0524 1.1605 -0.0004 -0.04%
2024-08-08 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0524 1.1605 1.0526 1.1607 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0526 1.1607 1.0525 1.1606 0.0001 0.01%
2024-08-06 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0525 1.1606 1.0526 1.1607 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0526 1.1607 1.0523 1.1604 0.0003 0.03%
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2024-07-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0501 1.1582 1.0496 1.1577 0.0005 0.05%
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2024-02-27 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0345 1.1426 1.0342 1.1423 0.0003 0.03%
2024-02-26 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0342 1.1423 1.0337 1.1418 0.0005 0.05%
2024-02-23 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0337 1.1418 1.0333 1.1414 0.0004 0.04%
2024-02-22 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0333 1.1414 1.0328 1.1409 0.0005 0.05%
2024-02-21 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0328 1.1409 1.0325 1.1406 0.0003 0.03%
2024-02-20 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0325 1.1406 1.0321 1.1402 0.0004 0.04%
2024-02-19 009463 东方臻慧纯债债券A 1.0321 1.1402 1.0313 1.1394 0.0008 0.08%
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东方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方新能源汽车主题混合 2.1321 1.65%
东方量化成长灵活配置混合A 1.2062 1.41%
东方创新医疗股票A 0.8924 0.53%
东方创新医疗股票C 0.8847 0.52%
东方量化多策略混合A 0.7470 0.44%
东方高端制造混合C 0.7752 0.25%
东方高端制造混合A 0.7820 0.24%
东方双债添利债券D 1.1328 0.19%
东方双债A 1.1327 0.19%
东方双债C 1.1207 0.18%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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