信澳科技创新一年定开混合C(信达澳银科技创新一年定开混合C)基金净值查询(009438)
今天最新净值
1.2249
0.0000 0.0000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1314
-0.0006 -0.0547%
- 累计净值：1.2249
- 成立日期：2020-05-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9044亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：冯明远 吴凯
近一季信澳科技创新一年定开混合C|信达澳银科技创新一年定开混合C基金净值查询
近一季,信澳科技创新一年定开混合C(009438)基金累计收益率5.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.2249 |
1.2249 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0493 |
-4.08% |
| 2025-01-27 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0497 |
-3.95% |
| 2025-01-17 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0355 |
3.13% |
| 2025-01-10 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0507 |
4.67% |
| 2025-01-03 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0584 |
-5.11% |
| 2024-12-31 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0420 |
-3.54% |
| 2024-12-20 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1534 |
1.1534 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0243 |
2.15% |
| 2024-12-13 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0112 |
-0.98% |
| 2024-12-06 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1403 |
1.1403 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2024-11-29 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1414 |
1.1414 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0094 |
0.83% |
| 2024-11-22 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1320 |
1.1320 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0441 |
-3.75% |
| 2024-11-15 |
009438 |
信澳科技创新一年定开混合C |
1.1761 |
1.1761 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0441 |
-3.61% |
