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汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

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今天最新净值 0.6293 0.0052 0.8300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6431 -0.0002 -0.0264%
  • 累计净值：0.6293
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5427亿
  • 最近资产：0.04亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 朱晨歌 陈欣
近半年汇安核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率7.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 009382 汇安核心资产混合C 0.6311 0.6311 0.6293 0.6293 0.0018 0.29%
2025-02-07 009382 汇安核心资产混合C 0.6293 0.6293 0.6241 0.6241 0.0052 0.83%
2025-02-06 009382 汇安核心资产混合C 0.6241 0.6241 0.6231 0.6231 0.0010 0.16%
2025-02-05 009382 汇安核心资产混合C 0.6231 0.6231 0.6315 0.6315 -0.0084 -1.33%
2025-01-27 009382 汇安核心资产混合C 0.6315 0.6315 0.6272 0.6272 0.0043 0.69%
2025-01-22 009382 汇安核心资产混合C 0.6199 0.6199 0.6224 0.6224 -0.0025 -0.40%
2025-01-14 009382 汇安核心资产混合C 0.6132 0.6132 0.5991 0.5991 0.0141 2.35%
2025-01-13 009382 汇安核心资产混合C 0.5991 0.5991 0.6035 0.6035 -0.0044 -0.73%
2025-01-10 009382 汇安核心资产混合C 0.6035 0.6035 0.6136 0.6136 -0.0101 -1.65%
2025-01-09 009382 汇安核心资产混合C 0.6136 0.6136 0.6162 0.6162 -0.0026 -0.42%
2025-01-08 009382 汇安核心资产混合C 0.6162 0.6162 0.6135 0.6135 0.0027 0.44%
2025-01-07 009382 汇安核心资产混合C 0.6135 0.6135 0.6123 0.6123 0.0012 0.20%
2025-01-06 009382 汇安核心资产混合C 0.6123 0.6123 0.6119 0.6119 0.0004 0.07%
2025-01-03 009382 汇安核心资产混合C 0.6119 0.6119 0.6207 0.6207 -0.0088 -1.42%
2025-01-02 009382 汇安核心资产混合C 0.6207 0.6207 0.6318 0.6318 -0.0111 -1.76%
2024-12-31 009382 汇安核心资产混合C 0.6318 0.6318 0.6397 0.6397 -0.0079 -1.23%
2024-12-26 009382 汇安核心资产混合C 0.6418 0.6418 0.6382 0.6382 0.0036 0.56%
2024-12-25 009382 汇安核心资产混合C 0.6382 0.6382 0.6427 0.6427 -0.0045 -0.70%
2024-12-24 009382 汇安核心资产混合C 0.6427 0.6427 0.6356 0.6356 0.0071 1.12%
2024-12-23 009382 汇安核心资产混合C 0.6356 0.6356 0.6392 0.6392 -0.0036 -0.56%
2024-12-20 009382 汇安核心资产混合C 0.6392 0.6392 0.6381 0.6381 0.0011 0.17%
2024-12-19 009382 汇安核心资产混合C 0.6381 0.6381 0.6388 0.6388 -0.0007 -0.11%
2024-12-18 009382 汇安核心资产混合C 0.6388 0.6388 0.6386 0.6386 0.0002 0.03%
2024-12-17 009382 汇安核心资产混合C 0.6386 0.6386 0.6422 0.6422 -0.0036 -0.56%
2024-12-16 009382 汇安核心资产混合C 0.6422 0.6422 0.6489 0.6489 -0.0067 -1.03%
2024-12-13 009382 汇安核心资产混合C 0.6489 0.6489 0.6639 0.6639 -0.0150 -2.26%
2024-12-12 009382 汇安核心资产混合C 0.6639 0.6639 0.6584 0.6584 0.0055 0.84%
2024-12-11 009382 汇安核心资产混合C 0.6584 0.6584 0.6565 0.6565 0.0019 0.29%
2024-12-10 009382 汇安核心资产混合C 0.6565 0.6565 0.6545 0.6545 0.0020 0.31%
2024-12-09 009382 汇安核心资产混合C 0.6545 0.6545 0.6551 0.6551 -0.0006 -0.09%
2024-12-06 009382 汇安核心资产混合C 0.6551 0.6551 0.6512 0.6512 0.0039 0.60%
2024-12-05 009382 汇安核心资产混合C 0.6512 0.6512 0.6526 0.6526 -0.0014 -0.21%
2024-12-04 009382 汇安核心资产混合C 0.6526 0.6526 0.6574 0.6574 -0.0048 -0.73%
2024-12-03 009382 汇安核心资产混合C 0.6574 0.6574 0.6566 0.6566 0.0008 0.12%
2024-12-02 009382 汇安核心资产混合C 0.6566 0.6566 0.6500 0.6500 0.0066 1.02%
2024-11-29 009382 汇安核心资产混合C 0.6500 0.6500 0.6386 0.6386 0.0114 1.79%
2024-11-28 009382 汇安核心资产混合C 0.6386 0.6386 0.6475 0.6475 -0.0089 -1.37%
2024-11-27 009382 汇安核心资产混合C 0.6475 0.6475 0.6401 0.6401 0.0074 1.16%
2024-11-26 009382 汇安核心资产混合C 0.6401 0.6401 0.6433 0.6433 -0.0032 -0.50%
2024-11-25 009382 汇安核心资产混合C 0.6433 0.6433 0.6434 0.6434 -0.0001 -0.02%
2024-11-22 009382 汇安核心资产混合C 0.6434 0.6434 0.6605 0.6605 -0.0171 -2.59%
2024-11-21 009382 汇安核心资产混合C 0.6605 0.6605 0.6559 0.6559 0.0046 0.70%
2024-11-20 009382 汇安核心资产混合C 0.6559 0.6559 0.6529 0.6529 0.0030 0.46%
2024-11-19 009382 汇安核心资产混合C 0.6529 0.6529 0.6388 0.6388 0.0141 2.21%
2024-11-18 009382 汇安核心资产混合C 0.6388 0.6388 0.6467 0.6467 -0.0079 -1.22%
2024-11-15 009382 汇安核心资产混合C 0.6467 0.6467 0.6609 0.6609 -0.0142 -2.15%
2024-11-14 009382 汇安核心资产混合C 0.6609 0.6609 0.6758 0.6758 -0.0149 -2.20%
2024-11-13 009382 汇安核心资产混合C 0.6758 0.6758 0.6733 0.6733 0.0025 0.37%
2024-11-12 009382 汇安核心资产混合C 0.6733 0.6733 0.6801 0.6801 -0.0068 -1.00%
2024-11-11 009382 汇安核心资产混合C 0.6801 0.6801 0.6693 0.6693 0.0108 1.61%
2024-11-08 009382 汇安核心资产混合C 0.6693 0.6693 0.6697 0.6697 -0.0004 -0.06%
2024-11-07 009382 汇安核心资产混合C 0.6697 0.6697 0.6626 0.6626 0.0071 1.07%
2024-11-06 009382 汇安核心资产混合C 0.6626 0.6626 0.6643 0.6643 -0.0017 -0.26%
2024-11-05 009382 汇安核心资产混合C 0.6643 0.6643 0.6519 0.6519 0.0124 1.90%
2024-11-04 009382 汇安核心资产混合C 0.6519 0.6519 0.6452 0.6452 0.0067 1.04%
2024-11-01 009382 汇安核心资产混合C 0.6452 0.6452 0.6456 0.6456 -0.0004 -0.06%
2024-10-31 009382 汇安核心资产混合C 0.6456 0.6456 0.6481 0.6481 -0.0025 -0.39%
2024-10-30 009382 汇安核心资产混合C 0.6481 0.6481 0.6488 0.6488 -0.0007 -0.11%
2024-10-29 009382 汇安核心资产混合C 0.6488 0.6488 0.6550 0.6550 -0.0062 -0.95%
2024-10-28 009382 汇安核心资产混合C 0.6550 0.6550 0.6534 0.6534 0.0016 0.24%
2024-10-25 009382 汇安核心资产混合C 0.6534 0.6534 0.6484 0.6484 0.0050 0.77%
2024-10-24 009382 汇安核心资产混合C 0.6484 0.6484 0.6519 0.6519 -0.0035 -0.54%
2024-10-23 009382 汇安核心资产混合C 0.6519 0.6519 0.6548 0.6548 -0.0029 -0.44%
2024-10-22 009382 汇安核心资产混合C 0.6548 0.6548 0.6535 0.6535 0.0013 0.20%
2024-10-21 009382 汇安核心资产混合C 0.6535 0.6535 0.6449 0.6449 0.0086 1.33%
2024-10-18 009382 汇安核心资产混合C 0.6449 0.6449 0.6211 0.6211 0.0238 3.83%
2024-10-17 009382 汇安核心资产混合C 0.6211 0.6211 0.6262 0.6262 -0.0051 -0.81%
2024-10-16 009382 汇安核心资产混合C 0.6262 0.6262 0.6261 0.6261 0.0001 0.02%
2024-10-15 009382 汇安核心资产混合C 0.6261 0.6261 0.6444 0.6444 -0.0183 -2.84%
2024-10-14 009382 汇安核心资产混合C 0.6444 0.6444 0.6312 0.6312 0.0132 2.09%
2024-10-11 009382 汇安核心资产混合C 0.6312 0.6312 0.6513 0.6513 -0.0201 -3.09%
2024-10-10 009382 汇安核心资产混合C 0.6513 0.6513 0.6482 0.6482 0.0031 0.48%
2024-10-09 009382 汇安核心资产混合C 0.6482 0.6482 0.6996 0.6996 -0.0514 -7.35%
2024-10-08 009382 汇安核心资产混合C 0.6996 0.6996 0.6648 0.6648 0.0348 5.23%
2024-09-30 009382 汇安核心资产混合C 0.6648 0.6648 0.6109 0.6109 0.0539 8.82%
2024-09-27 009382 汇安核心资产混合C 0.6109 0.6109 0.5875 0.5875 0.0234 3.98%
2024-09-26 009382 汇安核心资产混合C 0.5875 0.5875 0.5723 0.5723 0.0152 2.66%
2024-09-25 009382 汇安核心资产混合C 0.5723 0.5723 0.5664 0.5664 0.0059 1.04%
2024-09-24 009382 汇安核心资产混合C 0.5664 0.5664 0.5494 0.5494 0.0170 3.09%
2024-09-23 009382 汇安核心资产混合C 0.5494 0.5494 0.5479 0.5479 0.0015 0.27%
2024-09-20 009382 汇安核心资产混合C 0.5479 0.5479 0.5457 0.5457 0.0022 0.40%
2024-09-19 009382 汇安核心资产混合C 0.5457 0.5457 0.5421 0.5421 0.0036 0.66%
2024-09-18 009382 汇安核心资产混合C 0.5421 0.5421 0.5384 0.5384 0.0037 0.69%
2024-09-13 009382 汇安核心资产混合C 0.5384 0.5384 0.5397 0.5397 -0.0013 -0.24%
2024-09-12 009382 汇安核心资产混合C 0.5397 0.5397 0.5422 0.5422 -0.0025 -0.46%
2024-09-11 009382 汇安核心资产混合C 0.5422 0.5422 0.5425 0.5425 -0.0003 -0.06%
2024-09-10 009382 汇安核心资产混合C 0.5425 0.5425 0.5437 0.5437 -0.0012 -0.22%
2024-09-09 009382 汇安核心资产混合C 0.5437 0.5437 0.5512 0.5512 -0.0075 -1.36%
2024-09-06 009382 汇安核心资产混合C 0.5512 0.5512 0.5575 0.5575 -0.0063 -1.13%
2024-09-05 009382 汇安核心资产混合C 0.5575 0.5575 0.5581 0.5581 -0.0006 -0.11%
2024-09-04 009382 汇安核心资产混合C 0.5581 0.5581 0.5625 0.5625 -0.0044 -0.78%
2024-09-03 009382 汇安核心资产混合C 0.5625 0.5625 0.5620 0.5620 0.0005 0.09%
2024-09-02 009382 汇安核心资产混合C 0.5620 0.5620 0.5729 0.5729 -0.0109 -1.90%
2024-08-30 009382 汇安核心资产混合C 0.5729 0.5729 0.5698 0.5698 0.0031 0.54%
2024-08-29 009382 汇安核心资产混合C 0.5698 0.5698 0.5686 0.5686 0.0012 0.21%
2024-08-28 009382 汇安核心资产混合C 0.5686 0.5686 0.5719 0.5719 -0.0033 -0.58%
2024-08-27 009382 汇安核心资产混合C 0.5719 0.5719 0.5757 0.5757 -0.0038 -0.66%
2024-08-26 009382 汇安核心资产混合C 0.5757 0.5757 0.5761 0.5761 -0.0004 -0.07%
2024-08-23 009382 汇安核心资产混合C 0.5761 0.5761 0.5790 0.5790 -0.0029 -0.50%
2024-08-22 009382 汇安核心资产混合C 0.5790 0.5790 0.5791 0.5791 -0.0001 -0.02%
2024-08-21 009382 汇安核心资产混合C 0.5791 0.5791 0.5771 0.5771 0.0020 0.35%
2024-08-20 009382 汇安核心资产混合C 0.5771 0.5771 0.5861 0.5861 -0.0090 -1.54%
2024-08-19 009382 汇安核心资产混合C 0.5861 0.5861 0.5816 0.5816 0.0045 0.77%
2024-08-16 009382 汇安核心资产混合C 0.5816 0.5816 0.5808 0.5808 0.0008 0.14%
2024-08-15 009382 汇安核心资产混合C 0.5808 0.5808 0.5787 0.5787 0.0021 0.36%
2024-08-14 009382 汇安核心资产混合C 0.5787 0.5787 0.5855 0.5855 -0.0068 -1.16%
2024-08-13 009382 汇安核心资产混合C 0.5855 0.5855 0.5823 0.5823 0.0032 0.55%
2024-08-12 009382 汇安核心资产混合C 0.5823 0.5823 0.5805 0.5805 0.0018 0.31%
标签云
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.0967 0.98%
汇安多策略混合C 1.0673 0.97%
汇安价值先锋混合A 0.6696 0.51%
汇安价值先锋混合C 0.6631 0.50%
汇安润阳三年持有期混合A 0.8493 0.32%
汇安均衡优选混合 0.8488 0.31%
汇安润阳三年持有期混合C 0.8403 0.31%
汇安行业龙头混合A 1.7675 0.30%
汇安裕阳三年持有期混合 1.2188 0.30%
汇安泓阳三年持有期混合 1.0028 0.28%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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