汇安恒利39个月定开纯债债券基金净值查询(009305)
今天最新净值
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2025-02-07
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.9980亿
- 最近资产：1.03亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：仇秉则 张昆
近半年,汇安恒利39个月定开纯债债券(009305)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
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汇安恒利39个月定开纯债债券 |
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| 2025-01-27 |
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