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博时富祥纯债债券C基金净值查询(009168)

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今天最新净值 1.0733 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2807
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.9186亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：
基金经理：陈黎

近半年博时富祥纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,博时富祥纯债债券C(009168)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	009168	博时富祥纯债债券C	1.0727	1.2801	1.0733	1.2807	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	009168	博时富祥纯债债券C	1.0733	1.2807	1.0731	1.2805	0.0002	0.02%
2025-02-06	009168	博时富祥纯债债券C	1.0731	1.2805	1.0725	1.2799	0.0006	0.06%
2025-02-05	009168	博时富祥纯债债券C	1.0725	1.2799	1.0723	1.2797	0.0002	0.02%
2025-01-27	009168	博时富祥纯债债券C	1.0723	1.2797	1.0713	1.2787	0.0010	0.09%
2025-01-22	009168	博时富祥纯债债券C	1.0718	1.2792	1.0715	1.2789	0.0003	0.03%
2025-01-14	009168	博时富祥纯债债券C	1.0726	1.2800	1.0724	1.2798	0.0002	0.02%
2025-01-13	009168	博时富祥纯债债券C	1.0724	1.2798	1.0729	1.2803	-0.0005	-0.05%
2025-01-10	009168	博时富祥纯债债券C	1.0729	1.2803	1.0730	1.2804	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	009168	博时富祥纯债债券C	1.0730	1.2804	1.0736	1.2810	-0.0006	-0.06%

2025-01-08	009168	博时富祥纯债债券C	1.0736	1.2810	1.0737	1.2811	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	009168	博时富祥纯债债券C	1.0737	1.2811	1.0741	1.2815	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	009168	博时富祥纯债债券C	1.0741	1.2815	1.0740	1.2814	0.0001	0.01%
2025-01-03	009168	博时富祥纯债债券C	1.0740	1.2814	1.0738	1.2812	0.0002	0.02%
2025-01-02	009168	博时富祥纯债债券C	1.0738	1.2812	1.0730	1.2804	0.0008	0.07%
2024-12-31	009168	博时富祥纯债债券C	1.0730	1.2804	1.0720	1.2794	0.0010	0.09%
2024-12-26	009168	博时富祥纯债债券C	1.0706	1.2780	1.0707	1.2781	-0.0001	-0.01%
2024-12-25	009168	博时富祥纯债债券C	1.0707	1.2781	1.0711	1.2785	-0.0004	-0.04%
2024-12-24	009168	博时富祥纯债债券C	1.0711	1.2785	1.0722	1.2796	-0.0011	-0.10%
2024-12-23	009168	博时富祥纯债债券C	1.0722	1.2796	1.0718	1.2792	0.0004	0.04%
2024-12-20	009168	博时富祥纯债债券C	1.0718	1.2792	1.0700	1.2774	0.0018	0.17%
2024-12-19	009168	博时富祥纯债债券C	1.0700	1.2774	1.0700	1.2774	0.0000	0.00%
2024-12-18	009168	博时富祥纯债债券C	1.0700	1.2774	1.0713	1.2787	-0.0013	-0.12%
2024-12-17	009168	博时富祥纯债债券C	1.0713	1.2787	1.0719	1.2793	-0.0006	-0.06%
2024-12-16	009168	博时富祥纯债债券C	1.0719	1.2793	1.0704	1.2778	0.0015	0.14%

2024-12-13	009168	博时富祥纯债债券C	1.0704	1.2778	1.0687	1.2761	0.0017	0.16%
2024-12-12	009168	博时富祥纯债债券C	1.0687	1.2761	1.0686	1.2760	0.0001	0.01%
2024-12-11	009168	博时富祥纯债债券C	1.0686	1.2760	1.0685	1.2759	0.0001	0.01%
2024-12-10	009168	博时富祥纯债债券C	1.0685	1.2759	1.0660	1.2734	0.0025	0.23%
2024-12-09	009168	博时富祥纯债债券C	1.0660	1.2734	1.0654	1.2728	0.0006	0.06%
2024-12-06	009168	博时富祥纯债债券C	1.0654	1.2728	1.0656	1.2730	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	009168	博时富祥纯债债券C	1.0656	1.2730	1.0655	1.2729	0.0001	0.01%
2024-12-04	009168	博时富祥纯债债券C	1.0655	1.2729	1.0645	1.2719	0.0010	0.09%
2024-12-03	009168	博时富祥纯债债券C	1.0645	1.2719	1.0647	1.2721	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	009168	博时富祥纯债债券C	1.0647	1.2721	1.0629	1.2703	0.0018	0.17%
2024-11-29	009168	博时富祥纯债债券C	1.0629	1.2703	1.0621	1.2695	0.0008	0.08%
2024-11-28	009168	博时富祥纯债债券C	1.0621	1.2695	1.0615	1.2689	0.0006	0.06%
2024-11-27	009168	博时富祥纯债债券C	1.0615	1.2689	1.0616	1.2690	-0.0001	-0.01%
2024-11-26	009168	博时富祥纯债债券C	1.0616	1.2690	1.0614	1.2688	0.0002	0.02%
2024-11-25	009168	博时富祥纯债债券C	1.0614	1.2688	1.0609	1.2683	0.0005	0.05%
2024-11-22	009168	博时富祥纯债债券C	1.0609	1.2683	1.0606	1.2680	0.0003	0.03%
2024-11-21	009168	博时富祥纯债债券C	1.0606	1.2680	1.0602	1.2676	0.0004	0.04%
2024-11-20	009168	博时富祥纯债债券C	1.0602	1.2676	1.0602	1.2676	0.0000	0.00%
2024-11-19	009168	博时富祥纯债债券C	1.0602	1.2676	1.0600	1.2674	0.0002	0.02%
2024-11-18	009168	博时富祥纯债债券C	1.0600	1.2674	1.0603	1.2677	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	009168	博时富祥纯债债券C	1.0603	1.2677	1.0602	1.2676	0.0001	0.01%
2024-11-14	009168	博时富祥纯债债券C	1.0602	1.2676	1.0603	1.2677	-0.0001	-0.01%
2024-11-13	009168	博时富祥纯债债券C	1.0603	1.2677	1.0604	1.2678	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	009168	博时富祥纯债债券C	1.0604	1.2678	1.0602	1.2676	0.0002	0.02%
2024-11-11	009168	博时富祥纯债债券C	1.0602	1.2676	1.0599	1.2673	0.0003	0.03%
2024-11-08	009168	博时富祥纯债债券C	1.0599	1.2673	1.0598	1.2672	0.0001	0.01%
2024-11-07	009168	博时富祥纯债债券C	1.0598	1.2672	1.0593	1.2667	0.0005	0.05%
2024-11-06	009168	博时富祥纯债债券C	1.0593	1.2667	1.0592	1.2666	0.0001	0.01%
2024-11-05	009168	博时富祥纯债债券C	1.0592	1.2666	1.0591	1.2665	0.0001	0.01%
2024-11-04	009168	博时富祥纯债债券C	1.0591	1.2665	1.0588	1.2662	0.0003	0.03%
2024-11-01	009168	博时富祥纯债债券C	1.0588	1.2662	1.0582	1.2656	0.0006	0.06%
2024-10-31	009168	博时富祥纯债债券C	1.0582	1.2656	1.0579	1.2653	0.0003	0.03%
2024-10-30	009168	博时富祥纯债债券C	1.0579	1.2653	1.0577	1.2651	0.0002	0.02%
2024-10-29	009168	博时富祥纯债债券C	1.0577	1.2651	1.0577	1.2651	0.0000	0.00%
2024-10-28	009168	博时富祥纯债债券C	1.0577	1.2651	1.0577	1.2651	0.0000	0.00%
2024-10-25	009168	博时富祥纯债债券C	1.0577	1.2651	1.0577	1.2651	0.0000	0.00%
2024-10-24	009168	博时富祥纯债债券C	1.0577	1.2651	1.0577	1.2651	0.0000	0.00%
2024-10-23	009168	博时富祥纯债债券C	1.0577	1.2651	1.0582	1.2656	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	009168	博时富祥纯债债券C	1.0582	1.2656	1.0586	1.2660	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	009168	博时富祥纯债债券C	1.0586	1.2660	1.0586	1.2660	0.0000	0.00%
2024-10-18	009168	博时富祥纯债债券C	1.0586	1.2660	1.0586	1.2660	0.0000	0.00%
2024-10-17	009168	博时富祥纯债债券C	1.0586	1.2660	1.0584	1.2658	0.0002	0.02%
2024-10-16	009168	博时富祥纯债债券C	1.0584	1.2658	1.0583	1.2657	0.0001	0.01%
2024-10-15	009168	博时富祥纯债债券C	1.0583	1.2657	1.0580	1.2654	0.0003	0.03%
2024-10-14	009168	博时富祥纯债债券C	1.0580	1.2654	1.0568	1.2642	0.0012	0.11%
2024-10-11	009168	博时富祥纯债债券C	1.0568	1.2642	1.0554	1.2628	0.0014	0.13%
2024-10-10	009168	博时富祥纯债债券C	1.0554	1.2628	1.0537	1.2611	0.0017	0.16%
2024-10-09	009168	博时富祥纯债债券C	1.0537	1.2611	1.0547	1.2621	-0.0010	-0.09%
2024-10-08	009168	博时富祥纯债债券C	1.0547	1.2621	1.0559	1.2633	-0.0012	-0.11%
2024-09-30	009168	博时富祥纯债债券C	1.0559	1.2633	1.0580	1.2654	-0.0021	-0.20%
2024-09-27	009168	博时富祥纯债债券C	1.0580	1.2654	1.0599	1.2673	-0.0019	-0.18%
2024-09-26	009168	博时富祥纯债债券C	1.0599	1.2673	1.0606	1.2680	-0.0007	-0.07%
2024-09-25	009168	博时富祥纯债债券C	1.0606	1.2680	1.0596	1.2670	0.0010	0.09%
2024-09-24	009168	博时富祥纯债债券C	1.0596	1.2670	1.0598	1.2672	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	009168	博时富祥纯债债券C	1.0598	1.2672	1.0597	1.2671	0.0001	0.01%
2024-09-20	009168	博时富祥纯债债券C	1.0597	1.2671	1.0598	1.2672	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	009168	博时富祥纯债债券C	1.0598	1.2672	1.0599	1.2673	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	009168	博时富祥纯债债券C	1.0599	1.2673	1.0592	1.2666	0.0007	0.07%
2024-09-13	009168	博时富祥纯债债券C	1.0592	1.2666	1.0588	1.2662	0.0004	0.04%
2024-09-12	009168	博时富祥纯债债券C	1.0588	1.2662	1.0585	1.2659	0.0003	0.03%
2024-09-11	009168	博时富祥纯债债券C	1.0585	1.2659	1.0583	1.2657	0.0002	0.02%
2024-09-10	009168	博时富祥纯债债券C	1.0583	1.2657	1.0581	1.2655	0.0002	0.02%
2024-09-09	009168	博时富祥纯债债券C	1.0581	1.2655	1.0579	1.2653	0.0002	0.02%
2024-09-06	009168	博时富祥纯债债券C	1.0579	1.2653	1.0579	1.2653	0.0000	0.00%
2024-09-05	009168	博时富祥纯债债券C	1.0579	1.2653	1.0577	1.2651	0.0002	0.02%
2024-09-04	009168	博时富祥纯债债券C	1.0577	1.2651	1.0575	1.2649	0.0002	0.02%
2024-09-03	009168	博时富祥纯债债券C	1.0575	1.2649	1.0573	1.2647	0.0002	0.02%
2024-09-02	009168	博时富祥纯债债券C	1.0573	1.2647	1.0565	1.2639	0.0008	0.08%
2024-08-30	009168	博时富祥纯债债券C	1.0565	1.2639	1.0564	1.2638	0.0001	0.01%
2024-08-29	009168	博时富祥纯债债券C	1.0564	1.2638	1.0562	1.2636	0.0002	0.02%
2024-08-28	009168	博时富祥纯债债券C	1.0562	1.2636	1.0557	1.2631	0.0005	0.05%
2024-08-27	009168	博时富祥纯债债券C	1.0557	1.2631	1.0566	1.2640	-0.0009	-0.09%
2024-08-26	009168	博时富祥纯债债券C	1.0566	1.2640	1.0568	1.2642	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	009168	博时富祥纯债债券C	1.0568	1.2642	1.0568	1.2642	0.0000	0.00%
2024-08-22	009168	博时富祥纯债债券C	1.0568	1.2642	1.0567	1.2641	0.0001	0.01%
2024-08-21	009168	博时富祥纯债债券C	1.0567	1.2641	1.0570	1.2644	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	009168	博时富祥纯债债券C	1.0570	1.2644	1.0570	1.2644	0.0000	0.00%
2024-08-19	009168	博时富祥纯债债券C	1.0570	1.2644	1.0567	1.2641	0.0003	0.03%
2024-08-16	009168	博时富祥纯债债券C	1.0567	1.2641	1.0567	1.2641	0.0000	0.00%
2024-08-15	009168	博时富祥纯债债券C	1.0567	1.2641	1.0571	1.2645	-0.0004	-0.04%
2024-08-14	009168	博时富祥纯债债券C	1.0571	1.2645	1.0564	1.2638	0.0007	0.07%
2024-08-13	009168	博时富祥纯债债券C	1.0564	1.2638	1.0555	1.2629	0.0009	0.09%
2024-08-12	009168	博时富祥纯债债券C	1.0555	1.2629	1.0713	1.2648	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%