鹏扬景恒六个月持有混合C基金净值查询(009131)
今天最新净值
1.2168
0.0028 0.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1983
-0.0006 -0.0492%
- 累计净值：1.2168
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1766亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：杨爱斌 邓彬彬 李刚 李沁
近一季,鹏扬景恒六个月持有混合C(009131)基金累计收益率0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-06 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-02-05 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2108 |
1.2108 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-14 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2102 |
1.2102 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-01-13 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2067 |
1.2067 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2075 |
1.2075 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-01-09 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.2110 |
1.2110 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2110 |
1.2110 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2123 |
1.2123 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2126 |
1.2126 |
1.2130 |
1.2130 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2130 |
1.2130 |
1.2134 |
1.2134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-31 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-26 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2150 |
1.2150 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2145 |
1.2145 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-23 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-20 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-19 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2135 |
1.2135 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-18 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2142 |
1.2142 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2134 |
1.2134 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-16 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2147 |
1.2147 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2024-12-13 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-12-12 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-11 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2149 |
1.2149 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-12-10 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2106 |
1.2106 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-12-06 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0025 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2058 |
1.2058 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2058 |
1.2058 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-03 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2054 |
1.2054 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-02 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.1993 |
1.1993 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-28 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1986 |
1.1986 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-11-26 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.1986 |
1.1986 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.1989 |
1.1989 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.1977 |
1.1977 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2024-11-21 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2011 |
1.2011 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-15 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2011 |
1.2011 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-11-14 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2024 |
1.2024 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-11 |
009131 |
鹏扬景恒六个月持有混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0005 |
0.04% |
