广发品质回报混合C基金净值查询(009120)
今天最新净值
0.7181
0.0013 0.1800%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7125
0.0013 0.1776%
- 累计净值：0.7181
- 成立日期：2020-06-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.1654亿
- 最近资产：0.37亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：张东一
近一周,广发品质回报混合C(009120)基金累计收益率3.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
009120 |
广发品质回报混合C |
0.7369 |
0.7369 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0188 |
2.62% |
| 2025-02-13 |
009120 |
广发品质回报混合C |
0.7181 |
0.7181 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-02-12 |
009120 |
广发品质回报混合C |
0.7168 |
0.7168 |
0.7077 |
0.7077 |
0.0091 |
1.29% |
| 2025-02-11 |
009120 |
广发品质回报混合C |
0.7077 |
0.7077 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0056 |
-0.79% |
| 2025-02-10 |
009120 |
广发品质回报混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7090 |
0.7090 |
0.0043 |
0.61% |
