兴银汇悦一年定开债发起式(兴银汇悦定开债)基金净值查询(009091)
今天最新净值
1.0552
0.0005 0.0500%
2025-02-07
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：2020-03-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0964亿
- 最近资产：10.27亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：范泰奇 王深
近一季兴银汇悦一年定开债发起式|兴银汇悦定开债基金净值查询
近一季,兴银汇悦一年定开债发起式(009091)基金累计收益率1.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0552 |
1.1412 |
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0.05% |
| 2025-02-06 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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0.06% |
| 2025-02-05 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2025-01-27 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2025-01-22 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2025-01-10 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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|
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| 2024-12-31 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-26 |
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| 2024-12-25 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-24 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-23 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-20 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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|
|
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-11 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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1.0514 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-06 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-05 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-03 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-12-02 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-27 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-26 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-25 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-22 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-21 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-20 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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1.0444 |
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| 2024-11-19 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-18 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-15 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-14 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-13 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
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| 2024-11-12 |
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兴银汇悦一年定开债发起式 |
1.0433 |
1.1293 |
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| 2024-11-11 |
009091 |
兴银汇悦一年定开债发起式 |
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0.05% |
