海富通瑞弘6个月债券基金净值查询(008803)
今天最新净值
1.0638
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：2020-05-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4762亿
- 最近资产：0.50亿
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：张靖爽 刘田
近一月,海富通瑞弘6个月债券(008803)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0635 |
1.1485 |
1.0638 |
1.1488 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-12 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0638 |
1.1488 |
1.0639 |
1.1489 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0639 |
1.1489 |
1.0638 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0638 |
1.1488 |
1.0645 |
1.1495 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0645 |
1.1495 |
1.0645 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0645 |
1.1495 |
1.0638 |
1.1488 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0638 |
1.1488 |
1.0627 |
1.1477 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0627 |
1.1477 |
1.0618 |
1.1468 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0623 |
1.1473 |
1.0624 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
008803 |
海富通瑞弘6个月债券 |
1.0627 |
1.1477 |
1.0626 |
1.1476 |
0.0001 |
0.01% |
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