博道嘉元混合C基金净值查询(008794)
今天最新净值
1.3657
0.0083 0.6100%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.3359
0.0013 0.0958%
- 累计净值：1.3657
- 成立日期：2020-03-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5262亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：张迎军
今年以来,博道嘉元混合C(008794)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0083 |
0.61% |
| 2025-02-07 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3574 |
1.3574 |
1.3274 |
1.3274 |
0.0300 |
2.26% |
| 2025-02-06 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3274 |
1.3274 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0202 |
1.55% |
| 2025-02-05 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0366 |
-2.72% |
| 2025-01-27 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3438 |
1.3438 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0406 |
-2.93% |
| 2025-01-22 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3844 |
1.3844 |
1.3596 |
1.3596 |
0.0248 |
1.82% |
| 2025-01-14 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0323 |
2.51% |
| 2025-01-13 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2862 |
1.2862 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-01-10 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2936 |
1.2936 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0259 |
-1.96% |
|
|
| 2025-01-09 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3195 |
1.3195 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3214 |
1.3214 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3218 |
1.3218 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0216 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3002 |
1.3002 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0051 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.2951 |
1.2951 |
1.3087 |
1.3087 |
-0.0136 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
008794 |
博道嘉元混合C |
1.3087 |
1.3087 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0241 |
-1.81% |
