德邦锐恒39个月定开债A基金净值查询(008717)
今天最新净值
1.0323
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0973
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.7281亿
- 最近资产：81.11亿元
- 基金公司：德邦基金
- 基金经理：张铮烁 丁孙楠 杨严 范文静 欧阳帆
近一季,德邦锐恒39个月定开债A(008717)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0323 |
1.0973 |
1.0318 |
1.0968 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0318 |
1.0968 |
1.0316 |
1.0966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0313 |
1.0963 |
1.0309 |
1.0959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0309 |
1.0959 |
1.0304 |
1.0954 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0304 |
1.0954 |
1.0303 |
1.0953 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0303 |
1.0953 |
1.0300 |
1.0950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0296 |
1.0946 |
1.0292 |
1.0942 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0292 |
1.0942 |
1.0388 |
1.0938 |
-0.0096 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0388 |
1.0938 |
1.0383 |
1.0933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-29 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0383 |
1.0933 |
1.0379 |
1.0929 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0379 |
1.0929 |
1.0375 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
008717 |
德邦锐恒39个月定开债A |
1.0375 |
1.0925 |
1.0370 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
