平安元盛超短债E基金净值查询(008696)

今天最新净值 1.1158 0.0004 0.0400% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1158
成立日期：2020-03-18
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：2.8192亿
最近资产：2.38亿元
基金公司：平安基金
基金经理：苏宁唐煜

近一季平安元盛超短债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安元盛超短债E(008696)基金累计收益率0.62%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	008696	平安元盛超短债E	1.1158	1.1158	1.1154	1.1154	0.0004	0.04%
2025-01-22	008696	平安元盛超短债E	1.1156	1.1156	1.1155	1.1155	0.0001	0.01%
2025-01-14	008696	平安元盛超短债E	1.1156	1.1156	1.1158	1.1158	-0.0002	-0.02%
2025-01-13	008696	平安元盛超短债E	1.1158	1.1158	1.1159	1.1159	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	008696	平安元盛超短债E	1.1159	1.1159	1.1161	1.1161	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	008696	平安元盛超短债E	1.1161	1.1161	1.1161	1.1161	0.0000	0.00%
2025-01-08	008696	平安元盛超短债E	1.1161	1.1161	1.1162	1.1162	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	008696	平安元盛超短债E	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2025-01-06	008696	平安元盛超短债E	1.1162	1.1162	1.1162	1.1162	0.0000	0.00%
2025-01-03	008696	平安元盛超短债E	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%

2025-01-02	008696	平安元盛超短债E	1.1161	1.1161	1.1157	1.1157	0.0004	0.04%
2024-12-31	008696	平安元盛超短债E	1.1157	1.1157	1.1154	1.1154	0.0003	0.03%
2024-12-26	008696	平安元盛超短债E	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2024-12-25	008696	平安元盛超短债E	1.1149	1.1149	1.1149	1.1149	0.0000	0.00%
2024-12-24	008696	平安元盛超短债E	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	008696	平安元盛超短债E	1.1150	1.1150	1.1147	1.1147	0.0003	0.03%
2024-12-20	008696	平安元盛超短债E	1.1147	1.1147	1.1142	1.1142	0.0005	0.04%
2024-12-19	008696	平安元盛超短债E	1.1142	1.1142	1.1143	1.1143	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	008696	平安元盛超短债E	1.1143	1.1143	1.1143	1.1143	0.0000	0.00%
2024-12-17	008696	平安元盛超短债E	1.1143	1.1143	1.1145	1.1145	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	008696	平安元盛超短债E	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%
2024-12-13	008696	平安元盛超短债E	1.1141	1.1141	1.1137	1.1137	0.0004	0.04%
2024-12-12	008696	平安元盛超短债E	1.1137	1.1137	1.1136	1.1136	0.0001	0.01%
2024-12-11	008696	平安元盛超短债E	1.1136	1.1136	1.1136	1.1136	0.0000	0.00%
2024-12-10	008696	平安元盛超短债E	1.1136	1.1136	1.1132	1.1132	0.0004	0.04%

2024-12-09	008696	平安元盛超短债E	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.01%
2024-12-06	008696	平安元盛超短债E	1.1131	1.1131	1.1131	1.1131	0.0000	0.00%
2024-12-05	008696	平安元盛超短债E	1.1131	1.1131	1.1129	1.1129	0.0002	0.02%
2024-12-04	008696	平安元盛超短债E	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%
2024-12-03	008696	平安元盛超短债E	1.1126	1.1126	1.1125	1.1125	0.0001	0.01%
2024-12-02	008696	平安元盛超短债E	1.1125	1.1125	1.1117	1.1117	0.0008	0.07%
2024-11-29	008696	平安元盛超短债E	1.1117	1.1117	1.1114	1.1114	0.0003	0.03%
2024-11-28	008696	平安元盛超短债E	1.1114	1.1114	1.1112	1.1112	0.0002	0.02%
2024-11-27	008696	平安元盛超短债E	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%
2024-11-26	008696	平安元盛超短债E	1.1111	1.1111	1.1110	1.1110	0.0001	0.01%
2024-11-25	008696	平安元盛超短债E	1.1110	1.1110	1.1108	1.1108	0.0002	0.02%
2024-11-22	008696	平安元盛超短债E	1.1108	1.1108	1.1107	1.1107	0.0001	0.01%
2024-11-21	008696	平安元盛超短债E	1.1107	1.1107	1.1106	1.1106	0.0001	0.01%
2024-11-20	008696	平安元盛超短债E	1.1106	1.1106	1.1106	1.1106	0.0000	0.00%
2024-11-19	008696	平安元盛超短债E	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%
2024-11-18	008696	平安元盛超短债E	1.1105	1.1105	1.1105	1.1105	0.0000	0.00%
2024-11-15	008696	平安元盛超短债E	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%
2024-11-14	008696	平安元盛超短债E	1.1104	1.1104	1.1103	1.1103	0.0001	0.01%
2024-11-13	008696	平安元盛超短债E	1.1103	1.1103	1.1103	1.1103	0.0000	0.00%
2024-11-12	008696	平安元盛超短债E	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%
2024-11-11	008696	平安元盛超短债E	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%
2024-11-08	008696	平安元盛超短债E	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%
2024-11-07	008696	平安元盛超短债E	1.1101	1.1101	1.1099	1.1099	0.0002	0.02%
2024-11-06	008696	平安元盛超短债E	1.1099	1.1099	1.1098	1.1098	0.0001	0.01%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
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浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%