汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)
今天最新净值
1.0336
0.0012 0.1200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6819亿
- 最近资产：15.16亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：杨芳 张昆
近半年,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0336 |
1.2086 |
1.0324 |
1.2074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0324 |
1.2074 |
1.0316 |
1.2066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0321 |
1.2071 |
1.0328 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0328 |
1.2078 |
1.0332 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0332 |
1.2082 |
1.0330 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
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1.2080 |
1.0328 |
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0.0002 |
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| 2024-12-20 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
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1.2072 |
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1.2064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
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1.2064 |
1.0626 |
1.2049 |
-0.0312 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0626 |
1.2049 |
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1.2034 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0611 |
1.2034 |
1.0599 |
1.2022 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-11-22 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0599 |
1.2022 |
1.0594 |
1.2017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
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1.2017 |
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1.2009 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
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0.07% |
| 2024-11-01 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
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1.2002 |
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1.1997 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-25 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0574 |
1.1997 |
1.0580 |
1.2003 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-18 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0580 |
1.2003 |
1.0556 |
1.1979 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-10-11 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0556 |
1.1979 |
1.0564 |
1.1987 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-30 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0564 |
1.1987 |
1.0578 |
1.2001 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-09-27 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0578 |
1.2001 |
1.0577 |
1.2000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0577 |
1.2000 |
1.0575 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-13 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0575 |
1.1998 |
1.0572 |
1.1995 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0572 |
1.1995 |
1.0564 |
1.1987 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-30 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0564 |
1.1987 |
1.0568 |
1.1991 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0568 |
1.1991 |
1.0569 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0569 |
1.1992 |
1.0568 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-08-21 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0568 |
1.1991 |
1.0570 |
1.1993 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-20 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0570 |
1.1993 |
1.0571 |
1.1994 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0571 |
1.1994 |
1.0571 |
1.1994 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-16 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0571 |
1.1994 |
1.0568 |
1.1991 |
0.0003 |
0.03% |
