汇安裕鑫12个月定开纯债债券基金净值查询(008624)
今天最新净值
1.0336
0.0012 0.1200%
2025-02-07
- 累计净值：1.2086
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：14.6819亿
- 最近资产：15.16亿元
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：杨芳 张昆
近一季,汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0336 |
1.2086 |
1.0324 |
1.2074 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0324 |
1.2074 |
1.0316 |
1.2066 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-17 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0321 |
1.2071 |
1.0328 |
1.2078 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0328 |
1.2078 |
1.0332 |
1.2082 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0332 |
1.2082 |
1.0330 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0330 |
1.2080 |
1.0328 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0322 |
1.2072 |
1.0314 |
1.2064 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0314 |
1.2064 |
1.0626 |
1.2049 |
-0.0312 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0626 |
1.2049 |
1.0611 |
1.2034 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0611 |
1.2034 |
1.0599 |
1.2022 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2024-11-22 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0599 |
1.2022 |
1.0594 |
1.2017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-15 |
008624 |
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 |
1.0594 |
1.2017 |
1.0586 |
1.2009 |
0.0008 |
0.08% |
