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广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(广发养老2040(FOF))基金净值查询(008609)

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今天最新净值 0.9652 0.0122 1.2800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9652
  • 成立日期：2020-05-22
  • 基金类型：FOF-均衡型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.8199亿
  • 最近资产：1.73亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：陆靖昶 朱坤 JINYA
近半年广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A|广发养老2040(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A(008609)基金累计收益率11.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9652 0.9652 0.9530 0.9530 0.0122 1.28%
2025-02-05 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9530 0.9530 0.9511 0.9511 0.0019 0.20%
2025-01-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9511 0.9511 0.9572 0.9572 -0.0061 -0.64%
2025-01-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9572 0.9572 0.9496 0.9496 0.0076 0.80%
2025-01-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9534 0.9534 -0.0038 -0.40%
2025-01-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9476 0.9476 0.0052 0.55%
2025-01-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9354 0.9354 -0.0069 -0.74%
2025-01-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9348 0.9348 0.0006 0.06%
2025-01-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9362 0.9362 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9306 0.9306 0.0056 0.60%
2025-01-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9306 0.9306 0.9311 0.9311 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9311 0.9311 0.9374 0.9374 -0.0063 -0.67%
2025-01-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9501 0.9501 -0.0127 -1.34%
2024-12-31 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9581 0.9581 -0.0080 -0.83%
2024-12-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2024-12-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
2024-12-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9492 0.9492 0.0068 0.72%
2024-12-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9504 0.9504 -0.0012 -0.13%
2024-12-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9510 0.9510 -0.0006 -0.06%
2024-12-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9510 0.9510 0.9516 0.9516 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9489 0.9489 0.0027 0.28%
2024-12-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9507 0.9507 -0.0018 -0.19%
2024-12-16 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9507 0.9507 0.9551 0.9551 -0.0044 -0.46%
2024-12-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9660 0.9660 -0.0109 -1.13%
2024-12-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9598 0.9598 0.0062 0.65%
2024-12-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9567 0.9567 0.0031 0.32%
2024-12-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9567 0.9567 0.9532 0.9532 0.0035 0.37%
2024-12-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9524 0.9524 0.0008 0.08%
2024-12-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9451 0.9451 0.0073 0.77%
2024-12-05 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9451 0.9451 0.9450 0.9450 0.0001 0.01%
2024-12-04 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9450 0.9450 0.9482 0.9482 -0.0032 -0.34%
2024-12-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9474 0.9474 0.0008 0.08%
2024-12-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9474 0.9474 0.9415 0.9415 0.0059 0.63%
2024-11-29 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9340 0.9340 0.0075 0.80%
2024-11-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9385 0.9385 -0.0045 -0.48%
2024-11-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9385 0.9385 0.9281 0.9281 0.0104 1.12%
2024-11-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9290 0.9290 -0.0009 -0.10%
2024-11-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9303 0.9303 -0.0013 -0.14%
2024-11-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9303 0.9303 0.9460 0.9460 -0.0157 -1.66%
2024-11-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9460 0.9460 0.9465 0.9465 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9420 0.9420 0.0045 0.48%
2024-11-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9420 0.9420 0.9362 0.9362 0.0058 0.62%
2024-11-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9411 0.9411 -0.0049 -0.52%
2024-11-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9499 0.9499 -0.0088 -0.93%
2024-11-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9615 0.9615 -0.0116 -1.21%
2024-11-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9602 0.9602 0.0013 0.14%
2024-11-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9663 0.9663 -0.0061 -0.63%
2024-11-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9626 0.9626 0.0037 0.38%
2024-11-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9626 0.9626 0.9669 0.9669 -0.0043 -0.44%
2024-11-07 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9669 0.9669 0.9537 0.9537 0.0132 1.38%
2024-11-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9559 0.9559 -0.0022 -0.23%
2024-11-05 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9441 0.9441 0.0118 1.25%
2024-11-04 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9441 0.9441 0.9372 0.9372 0.0069 0.74%
2024-11-01 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9372 0.9372 0.9382 0.9382 -0.0010 -0.11%
2024-10-31 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9394 0.9394 -0.0012 -0.13%
2024-10-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9394 0.9394 0.9433 0.9433 -0.0039 -0.41%
2024-10-29 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9433 0.9433 0.9494 0.9494 -0.0061 -0.64%
2024-10-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9473 0.9473 0.0021 0.22%
2024-10-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9427 0.9427 0.0046 0.49%
2024-10-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9427 0.9427 0.9493 0.9493 -0.0066 -0.70%
2024-10-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9477 0.9477 0.0016 0.17%
2024-10-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9477 0.9477 0.9432 0.9432 0.0045 0.48%
2024-10-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9432 0.9432 0.9418 0.9418 0.0014 0.15%
2024-10-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9418 0.9418 0.9226 0.9226 0.0192 2.08%
2024-10-17 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9226 0.9226 0.9277 0.9277 -0.0051 -0.55%
2024-10-16 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9296 0.9296 -0.0019 -0.20%
2024-10-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9296 0.9296 0.9434 0.9434 -0.0138 -1.46%
2024-10-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9434 0.9434 0.9322 0.9322 0.0112 1.20%
2024-10-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9322 0.9322 0.9466 0.9466 -0.0144 -1.52%
2024-10-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9466 0.9466 0.9388 0.9388 0.0078 0.83%
2024-10-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9821 0.9821 -0.0433 -4.41%
2024-10-08 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9506 0.9506 0.0315 3.31%
2024-09-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9030 0.9030 0.0476 5.27%
2024-09-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8818 0.8818 0.0212 2.40%
2024-09-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8818 0.8818 0.8607 0.8607 0.0211 2.45%
2024-09-25 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8607 0.8607 0.8569 0.8569 0.0038 0.44%
2024-09-24 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8569 0.8569 0.8370 0.8370 0.0199 2.38%
2024-09-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8370 0.8370 0.8363 0.8363 0.0007 0.08%
2024-09-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8363 0.8363 0.8366 0.8366 -0.0003 -0.04%
2024-09-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8366 0.8366 0.8325 0.8325 0.0041 0.49%
2024-09-18 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8297 0.8297 0.0028 0.34%
2024-09-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8311 0.8311 -0.0014 -0.17%
2024-09-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8311 0.8311 0.8327 0.8327 -0.0016 -0.19%
2024-09-11 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8327 0.8327 0.8326 0.8326 0.0001 0.01%
2024-09-10 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8326 0.8326 0.8325 0.8325 0.0001 0.01%
2024-09-09 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8388 0.8388 -0.0063 -0.75%
2024-09-06 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8388 0.8388 0.8451 0.8451 -0.0063 -0.75%
2024-09-05 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8451 0.8451 0.8439 0.8439 0.0012 0.14%
2024-09-04 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8439 0.8439 0.8480 0.8480 -0.0041 -0.48%
2024-09-03 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8480 0.8480 0.8458 0.8458 0.0022 0.26%
2024-09-02 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8458 0.8458 0.8534 0.8534 -0.0076 -0.89%
2024-08-30 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8534 0.8534 0.8470 0.8470 0.0064 0.76%
2024-08-29 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8470 0.8470 0.8454 0.8454 0.0016 0.19%
2024-08-28 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8454 0.8454 0.8465 0.8465 -0.0011 -0.13%
2024-08-27 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8465 0.8465 0.8493 0.8493 -0.0028 -0.33%
2024-08-26 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8493 0.8493 0.8488 0.8488 0.0005 0.06%
2024-08-23 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8488 0.8488 0.8483 0.8483 0.0005 0.06%
2024-08-22 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8483 0.8483 0.8498 0.8498 -0.0015 -0.18%
2024-08-21 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8507 0.8507 -0.0009 -0.11%
2024-08-20 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8507 0.8507 0.8564 0.8564 -0.0057 -0.67%
2024-08-19 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8564 0.8564 0.8549 0.8549 0.0015 0.18%
2024-08-16 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8549 0.8549 0.8544 0.8544 0.0005 0.06%
2024-08-15 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8544 0.8544 0.8520 0.8520 0.0024 0.28%
2024-08-14 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8520 0.8520 0.8568 0.8568 -0.0048 -0.56%
2024-08-13 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8555 0.8555 0.0013 0.15%
2024-08-12 008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A 0.8555 0.8555 0.8552 0.8552 0.0003 0.04%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电池ETF 0.7070 1.81%
2000基金 1.0902 1.77%
广发成长领航一年持有混合A 0.9308 1.76%
广发成长领航一年持有混合C 0.9228 1.75%
广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.5841 1.71%
广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.5803 1.70%
汽车ETF 1.3830 1.42%
广发量化多因子混合 1.5093 1.40%
广发医药精选股票A 0.8648 1.32%
广发医药精选股票C 0.8588 1.31%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C 0.9098 -0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.2152 -0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9159 -0.23%
前海开源裕源 1.6974 -1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A 0.8398 -1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C 0.8309 -1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A 0.8748 -1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y 0.8816 -1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A 0.7160 -1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y 0.7239 -1.36%
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