泰康安泽中短债A基金净值查询(008565)

今天最新净值 1.1073 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1073
成立日期：2021-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1231亿
最近资产：8.92亿
基金公司：泰康资产
基金经理：黄钟

近一季泰康安泽中短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泰康安泽中短债A(008565)基金累计收益率0.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008565	泰康安泽中短债A	1.1072	1.1072	1.1073	1.1073	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	008565	泰康安泽中短债A	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%
2025-02-06	008565	泰康安泽中短债A	1.1072	1.1072	1.1070	1.1070	0.0002	0.02%
2025-02-05	008565	泰康安泽中短债A	1.1070	1.1070	1.1065	1.1065	0.0005	0.05%
2025-01-27	008565	泰康安泽中短债A	1.1065	1.1065	1.1058	1.1058	0.0007	0.06%
2025-01-22	008565	泰康安泽中短债A	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%
2025-01-14	008565	泰康安泽中短债A	1.1064	1.1064	1.1065	1.1065	-0.0001	-0.01%
2025-01-13	008565	泰康安泽中短债A	1.1065	1.1065	1.1065	1.1065	0.0000	0.00%
2025-01-10	008565	泰康安泽中短债A	1.1065	1.1065	1.1066	1.1066	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	008565	泰康安泽中短债A	1.1066	1.1066	1.1067	1.1067	-0.0001	-0.01%

2025-01-08	008565	泰康安泽中短债A	1.1067	1.1067	1.1068	1.1068	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	008565	泰康安泽中短债A	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%
2025-01-06	008565	泰康安泽中短债A	1.1068	1.1068	1.1066	1.1066	0.0002	0.02%
2025-01-03	008565	泰康安泽中短债A	1.1066	1.1066	1.1066	1.1066	0.0000	0.00%
2025-01-02	008565	泰康安泽中短债A	1.1066	1.1066	1.1063	1.1063	0.0003	0.03%
2024-12-31	008565	泰康安泽中短债A	1.1063	1.1063	1.1059	1.1059	0.0004	0.04%
2024-12-26	008565	泰康安泽中短债A	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%
2024-12-25	008565	泰康安泽中短债A	1.1055	1.1055	1.1056	1.1056	-0.0001	-0.01%
2024-12-24	008565	泰康安泽中短债A	1.1056	1.1056	1.1055	1.1055	0.0001	0.01%
2024-12-23	008565	泰康安泽中短债A	1.1055	1.1055	1.1052	1.1052	0.0003	0.03%
2024-12-20	008565	泰康安泽中短债A	1.1052	1.1052	1.1050	1.1050	0.0002	0.02%
2024-12-19	008565	泰康安泽中短债A	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2024-12-18	008565	泰康安泽中短债A	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	0.0000	0.00%
2024-12-17	008565	泰康安泽中短债A	1.1050	1.1050	1.1051	1.1051	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	008565	泰康安泽中短债A	1.1051	1.1051	1.1047	1.1047	0.0004	0.04%

2024-12-13	008565	泰康安泽中短债A	1.1047	1.1047	1.1042	1.1042	0.0005	0.05%
2024-12-12	008565	泰康安泽中短债A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%
2024-12-11	008565	泰康安泽中短债A	1.1041	1.1041	1.1040	1.1040	0.0001	0.01%
2024-12-10	008565	泰康安泽中短债A	1.1040	1.1040	1.1035	1.1035	0.0005	0.05%
2024-12-09	008565	泰康安泽中短债A	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%
2024-12-06	008565	泰康安泽中短债A	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%
2024-12-05	008565	泰康安泽中短债A	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%
2024-12-04	008565	泰康安泽中短债A	1.1032	1.1032	1.1030	1.1030	0.0002	0.02%
2024-12-03	008565	泰康安泽中短债A	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%
2024-12-02	008565	泰康安泽中短债A	1.1029	1.1029	1.1021	1.1021	0.0008	0.07%
2024-11-29	008565	泰康安泽中短债A	1.1021	1.1021	1.1018	1.1018	0.0003	0.03%
2024-11-28	008565	泰康安泽中短债A	1.1018	1.1018	1.1016	1.1016	0.0002	0.02%
2024-11-27	008565	泰康安泽中短债A	1.1016	1.1016	1.1016	1.1016	0.0000	0.00%
2024-11-26	008565	泰康安泽中短债A	1.1016	1.1016	1.1015	1.1015	0.0001	0.01%
2024-11-25	008565	泰康安泽中短债A	1.1015	1.1015	1.1013	1.1013	0.0002	0.02%
2024-11-22	008565	泰康安泽中短债A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%
2024-11-21	008565	泰康安泽中短债A	1.1012	1.1012	1.1011	1.1011	0.0001	0.01%
2024-11-20	008565	泰康安泽中短债A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2024-11-19	008565	泰康安泽中短债A	1.1011	1.1011	1.1011	1.1011	0.0000	0.00%
2024-11-18	008565	泰康安泽中短债A	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%
2024-11-15	008565	泰康安泽中短债A	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%
2024-11-14	008565	泰康安泽中短债A	1.1008	1.1008	1.1008	1.1008	0.0000	0.00%
2024-11-13	008565	泰康安泽中短债A	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%
2024-11-12	008565	泰康安泽中短债A	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-11-11	008565	泰康安泽中短债A	1.1006	1.1006	1.1004	1.1004	0.0002	0.02%

标签云

泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	1.0237	0.87%
泰康医疗健康股票发起C	1.0101	0.86%
碳中和ETF泰康	0.5973	0.79%
智能电车ETF泰康	0.6393	0.77%
泰康先进材料股票发起A	0.8637	0.65%
泰康先进材料股票发起C	0.8539	0.65%
泰康新回报A	1.4375	0.29%
泰康新回报C	1.4108	0.28%
泰康裕泰债券A	1.1511	0.10%
泰康裕泰债券C	1.1453	0.09%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0488	0.12%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0438	0.12%
华夏30天滚动短债债券发起式A	1.0885	0.10%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0540	0.09%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0501	0.09%
大成景优中短债D	1.1041	0.09%
大成景优中短债A	1.1041	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
华夏30天滚动短债债券发起式C	1.0820	0.09%