华商鸿畅39个月定开利率债A基金净值查询(008489)
今天最新净值
1.0128
0.0006 0.0600%
2025-02-07
- 累计净值：1.1369
- 成立日期：2020-09-25
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8182亿
- 最近资产：80.67亿元
- 基金公司：华商基金
- 基金经理：胡中原
近一季,华商鸿畅39个月定开利率债A(008489)基金累计收益率0.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0128 |
1.1369 |
1.0122 |
1.1363 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0122 |
1.1363 |
1.0121 |
1.1362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0117 |
1.1358 |
1.0113 |
1.1354 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0113 |
1.1354 |
1.0109 |
1.1350 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0109 |
1.1350 |
1.0107 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0107 |
1.1348 |
1.0105 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0101 |
1.1342 |
1.0097 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-13 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0097 |
1.1338 |
1.0092 |
1.1333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0092 |
1.1333 |
1.0088 |
1.1329 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-29 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0088 |
1.1329 |
1.0155 |
1.1325 |
-0.0067 |
0.04% |
|
|
| 2024-11-22 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0155 |
1.1325 |
1.0151 |
1.1321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-15 |
008489 |
华商鸿畅39个月定开利率债A |
1.0151 |
1.1321 |
1.0147 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
