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工银泰颐三年定开债券C基金净值查询(008472)

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今天最新净值 1.0053 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1184
成立日期：2019-12-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9182亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈桂都

近一月工银泰颐三年定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银泰颐三年定开债券C(008472)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0054	1.1185	1.0053	1.1184	0.0001	0.01%
2025-02-07	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0053	1.1184	1.0052	1.1183	0.0001	0.01%
2025-02-06	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0052	1.1183	1.0052	1.1183	0.0000	0.00%
2025-02-05	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0052	1.1183	1.0048	1.1179	0.0004	0.04%
2025-01-27	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0048	1.1179	1.0047	1.1178	0.0001	0.01%
2025-01-22	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0047	1.1178	1.0046	1.1177	0.0001	0.01%
2025-01-14	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0043	1.1174	1.0042	1.1173	0.0001	0.01%
2025-01-13	008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0042	1.1173	1.0041	1.1172	0.0001	0.01%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
锂电池ETF	0.5656	1.82%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.6135	1.69%
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.6179	1.68%
传媒基金	0.9779	1.17%
日经ETF	1.0492	1.15%
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
线上消费ETF	0.7976	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
工银中证1000指数增强A	0.9331	1.07%
工银中证1000指数增强C	0.9268	1.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%