国联研发创新混合C(中融研发创新混合C)基金净值查询(008423)
今天最新净值
1.0509
0.0110 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9846
-0.0023 -0.2328%
- 累计净值：1.0509
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7042亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：甘传琦 金拓 陈荔
近一周国联研发创新混合C|中融研发创新混合C基金净值查询
近一周,国联研发创新混合C(008423)基金累计收益率5.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008423 |
国联研发创新混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-02-07 |
008423 |
国联研发创新混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0110 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
008423 |
国联研发创新混合C |
1.0399 |
1.0399 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0452 |
4.54% |
| 2025-02-05 |
008423 |
国联研发创新混合C |
0.9947 |
0.9947 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0083 |
-0.83% |
