国联研发创新混合A(中融研发创新混合A)基金净值查询(008422)
今天最新净值
1.0674
0.0112 1.0600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9991
-0.0023 -0.2328%
- 累计净值:1.0674
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-偏股
- 成立份额:
- 最近份额:0.6945亿
- 最近资产:0.48亿元
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:甘传琦 金拓 陈荔
今年以来国联研发创新混合A|中融研发创新混合A基金净值查询
今年以来,国联研发创新混合A(008422)基金累计收益率7.31%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
008422 |
国联研发创新混合A |
1.0710 |
1.0710 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0036 |
0.34% |
2025-02-07 |
008422 |
国联研发创新混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0112 |
1.06% |
2025-02-06 |
008422 |
国联研发创新混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0104 |
1.0104 |
0.0458 |
4.53% |
2025-02-05 |
008422 |
国联研发创新混合A |
1.0104 |
1.0104 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0083 |
-0.81% |
2025-01-27 |
008422 |
国联研发创新混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.0294 |
-2.81% |
2025-01-22 |
008422 |
国联研发创新混合A |
1.0499 |
1.0499 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0096 |
0.92% |
2025-01-14 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9981 |
0.9981 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0398 |
4.15% |
2025-01-13 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9583 |
0.9583 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0053 |
-0.55% |
2025-01-10 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9636 |
0.9636 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0173 |
-1.76% |
2025-01-09 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9809 |
0.9809 |
0.9777 |
0.9777 |
0.0032 |
0.33% |
|
2025-01-08 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9777 |
0.9777 |
0.9748 |
0.9748 |
0.0029 |
0.30% |
2025-01-07 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9748 |
0.9748 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0247 |
2.60% |
2025-01-06 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9501 |
0.9501 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0010 |
-0.11% |
2025-01-03 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9511 |
0.9511 |
0.9666 |
0.9666 |
-0.0155 |
-1.60% |
2025-01-02 |
008422 |
国联研发创新混合A |
0.9666 |
0.9666 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0281 |
-2.82% |