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长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询(008287)

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今天最新净值 1.0056 0.0001 0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1442
成立日期：2019-12-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8183亿
最近资产：79.97亿
基金公司：长城基金
基金经理：徐涛国

近半年长城嘉鑫两年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长城嘉鑫两年定开债A(008287)基金累计收益率1.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0057	1.1443	1.0056	1.1442	0.0001	0.01%
2025-02-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0056	1.1442	1.0055	1.1441	0.0001	0.01%
2025-02-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0055	1.1441	1.0055	1.1441	0.0000	0.00%
2025-02-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0055	1.1441	1.0050	1.1436	0.0005	0.05%
2025-01-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0050	1.1436	1.0049	1.1435	0.0001	0.01%
2025-01-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0048	1.1434	1.0047	1.1433	0.0001	0.01%
2025-01-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0044	1.1430	1.0043	1.1429	0.0001	0.01%
2025-01-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0043	1.1429	1.0042	1.1428	0.0001	0.01%
2025-01-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0042	1.1428	1.0041	1.1427	0.0001	0.01%
2025-01-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0041	1.1427	1.0040	1.1426	0.0001	0.01%

2025-01-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0040	1.1426	1.0040	1.1426	0.0000	0.00%
2025-01-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0040	1.1426	1.0039	1.1425	0.0001	0.01%
2025-01-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0039	1.1425	1.0037	1.1423	0.0002	0.02%
2025-01-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0037	1.1423	1.0037	1.1423	0.0000	0.00%
2025-01-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0037	1.1423	1.0036	1.1422	0.0001	0.01%
2024-12-31	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0036	1.1422	1.0035	1.1421	0.0001	0.01%
2024-12-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0033	1.1419	1.0032	1.1418	0.0001	0.01%
2024-12-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0032	1.1418	1.0032	1.1418	0.0000	0.00%
2024-12-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0032	1.1418	1.0031	1.1417	0.0001	0.01%
2024-12-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0031	1.1417	1.0029	1.1415	0.0002	0.02%
2024-12-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0029	1.1415	1.0029	1.1415	0.0000	0.00%
2024-12-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0029	1.1415	1.0027	1.1413	0.0002	0.02%
2024-12-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0027	1.1413	1.0026	1.1412	0.0001	0.01%
2024-12-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0026	1.1412	1.0026	1.1412	0.0000	0.00%
2024-12-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0026	1.1412	1.0023	1.1409	0.0003	0.03%

2024-12-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0023	1.1409	1.0019	1.1405	0.0004	0.04%
2024-12-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0019	1.1405	1.0018	1.1404	0.0001	0.01%
2024-12-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0018	1.1404	1.0017	1.1403	0.0001	0.01%
2024-12-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0017	1.1403	1.0017	1.1403	0.0000	0.00%
2024-12-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0017	1.1403	1.0014	1.1400	0.0003	0.03%
2024-12-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0014	1.1400	1.0014	1.1400	0.0000	0.00%
2024-12-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0014	1.1400	1.0013	1.1399	0.0001	0.01%
2024-12-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0013	1.1399	1.0082	1.1398	0.0001	0.01%
2024-12-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0082	1.1398	1.0081	1.1397	0.0001	0.01%
2024-12-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0081	1.1397	1.0080	1.1396	0.0001	0.01%
2024-11-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0080	1.1396	1.0079	1.1395	0.0001	0.01%
2024-11-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0079	1.1395	1.0078	1.1394	0.0001	0.01%
2024-11-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0078	1.1394	1.0078	1.1394	0.0000	0.00%
2024-11-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0078	1.1394	1.0077	1.1393	0.0001	0.01%
2024-11-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0077	1.1393	1.0075	1.1391	0.0002	0.02%
2024-11-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0075	1.1391	1.0074	1.1390	0.0001	0.01%
2024-11-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0074	1.1390	1.0074	1.1390	0.0000	0.00%
2024-11-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0074	1.1390	1.0073	1.1389	0.0001	0.01%
2024-11-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0073	1.1389	1.0072	1.1388	0.0001	0.01%
2024-11-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0072	1.1388	1.0068	1.1384	0.0004	0.04%
2024-11-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0068	1.1384	1.0067	1.1383	0.0001	0.01%
2024-11-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0067	1.1383	1.0065	1.1381	0.0002	0.02%
2024-11-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0065	1.1381	1.0064	1.1380	0.0001	0.01%
2024-11-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0064	1.1380	1.0064	1.1380	0.0000	0.00%
2024-11-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0064	1.1380	1.0061	1.1377	0.0003	0.03%
2024-11-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0061	1.1377	1.0060	1.1376	0.0001	0.01%
2024-11-07	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0060	1.1376	1.0057	1.1373	0.0003	0.03%
2024-11-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0057	1.1373	1.0056	1.1372	0.0001	0.01%
2024-11-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0056	1.1372	1.0055	1.1371	0.0001	0.01%
2024-11-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0055	1.1371	1.0053	1.1369	0.0002	0.02%
2024-11-01	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0053	1.1369	1.0045	1.1361	0.0008	0.08%
2024-10-31	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0045	1.1361	1.0044	1.1360	0.0001	0.01%
2024-10-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0044	1.1360	1.0044	1.1360	0.0000	0.00%
2024-10-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0044	1.1360	1.0043	1.1359	0.0001	0.01%
2024-10-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0043	1.1359	1.0041	1.1357	0.0002	0.02%
2024-10-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0041	1.1357	1.0040	1.1356	0.0001	0.01%
2024-10-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0040	1.1356	1.0040	1.1356	0.0000	0.00%
2024-10-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0040	1.1356	1.0039	1.1355	0.0001	0.01%
2024-10-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0039	1.1355	1.0038	1.1354	0.0001	0.01%
2024-10-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0038	1.1354	1.0030	1.1346	0.0008	0.08%
2024-10-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0030	1.1346	1.0029	1.1345	0.0001	0.01%
2024-10-17	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0029	1.1345	1.0029	1.1345	0.0000	0.00%
2024-10-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0029	1.1345	1.0028	1.1344	0.0001	0.01%
2024-10-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0028	1.1344	1.0028	1.1344	0.0000	0.00%
2024-10-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0028	1.1344	1.0026	1.1342	0.0002	0.02%
2024-10-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0026	1.1342	1.0025	1.1341	0.0001	0.01%
2024-10-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1341	1.0025	1.1341	0.0000	0.00%
2024-10-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0025	1.1341	1.0024	1.1340	0.0001	0.01%
2024-10-08	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0024	1.1340	1.0019	1.1335	0.0005	0.05%
2024-09-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0019	1.1335	1.0015	1.1331	0.0004	0.04%
2024-09-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0015	1.1331	1.0015	1.1331	0.0000	0.00%
2024-09-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0015	1.1331	1.0014	1.1330	0.0001	0.01%
2024-09-25	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0014	1.1330	1.0014	1.1330	0.0000	0.00%
2024-09-24	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0014	1.1330	1.0013	1.1329	0.0001	0.01%
2024-09-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0013	1.1329	1.0011	1.1327	0.0002	0.02%
2024-09-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0011	1.1327	1.0010	1.1326	0.0001	0.01%
2024-09-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0010	1.1326	1.0010	1.1326	0.0000	0.00%
2024-09-18	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0010	1.1326	1.0007	1.1323	0.0003	0.03%
2024-09-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0007	1.1323	1.0006	1.1322	0.0001	0.01%
2024-09-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0006	1.1322	1.0175	1.1321	0.0001	0.01%
2024-09-11	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0175	1.1321	1.0175	1.1321	0.0000	0.00%
2024-09-10	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0175	1.1321	1.0174	1.1320	0.0001	0.01%
2024-09-09	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0174	1.1320	1.0172	1.1318	0.0002	0.02%
2024-09-06	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0172	1.1318	1.0172	1.1318	0.0000	0.00%
2024-09-05	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0172	1.1318	1.0171	1.1317	0.0001	0.01%
2024-09-04	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0171	1.1317	1.0170	1.1316	0.0001	0.01%
2024-09-03	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0170	1.1316	1.0169	1.1315	0.0001	0.01%
2024-09-02	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0169	1.1315	1.0167	1.1313	0.0002	0.02%
2024-08-30	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0167	1.1313	1.0167	1.1313	0.0000	0.00%
2024-08-29	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0167	1.1313	1.0166	1.1312	0.0001	0.01%
2024-08-28	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0166	1.1312	1.0166	1.1312	0.0000	0.00%
2024-08-27	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0166	1.1312	1.0165	1.1311	0.0001	0.01%
2024-08-26	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0165	1.1311	1.0163	1.1309	0.0002	0.02%
2024-08-23	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0163	1.1309	1.0162	1.1308	0.0001	0.01%
2024-08-22	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0162	1.1308	1.0162	1.1308	0.0000	0.00%
2024-08-21	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0162	1.1308	1.0161	1.1307	0.0001	0.01%
2024-08-20	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0161	1.1307	1.0161	1.1307	0.0000	0.00%
2024-08-19	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0161	1.1307	1.0159	1.1305	0.0002	0.02%
2024-08-16	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0159	1.1305	1.0158	1.1304	0.0001	0.01%
2024-08-15	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0158	1.1304	1.0158	1.1304	0.0000	0.00%
2024-08-14	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0158	1.1304	1.0157	1.1303	0.0001	0.01%
2024-08-13	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0157	1.1303	1.0156	1.1302	0.0001	0.01%
2024-08-12	008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0156	1.1302	1.0154	1.1300	0.0002	0.02%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城医药科技六个月持有混合A	0.5688	1.26%
长城医药科技六个月持有混合C	0.5590	1.25%
长城大健康混合A	0.6746	1.11%
长城大健康混合C	0.6589	1.10%
长城医药产业精选混合发起式A	0.9773	1.09%
长城医药产业精选混合发起式C	0.9768	1.09%
长城量化小盘股票A	1.1733	1.06%
长城健康消费混合A	0.5498	1.01%
长城医疗保健混合A	2.3607	0.87%
长城医疗保健混合C	2.3247	0.86%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%