金元顺安泓丰87个月定开债C(金元顺安泓丰纯债87个月定开债C)基金净值查询(008225)
今天最新净值
1.0121
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2025-02-07
- 累计净值：1.1741
- 成立日期：2020-12-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：59.8388亿
- 最近资产：62.37亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：苏利华 李玮
近半年金元顺安泓丰87个月定开债C|金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金净值查询
近半年,金元顺安泓丰87个月定开债C(008225)基金累计收益率2.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0121 |
1.1741 |
1.0110 |
1.1730 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0110 |
1.1730 |
1.0107 |
1.1727 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-17 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0101 |
1.1721 |
1.0094 |
1.1714 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-10 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0094 |
1.1714 |
1.0086 |
1.1706 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0086 |
1.1706 |
1.0082 |
1.1702 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-31 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0082 |
1.1702 |
1.0078 |
1.1698 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0069 |
1.1689 |
1.0061 |
1.1681 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0061 |
1.1681 |
1.0503 |
1.1673 |
-0.0442 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0503 |
1.1673 |
1.0494 |
1.1664 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
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1.1664 |
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1.1656 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2024-11-22 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0486 |
1.1656 |
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0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0477 |
1.1647 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
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1.1639 |
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| 2024-11-01 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
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1.1630 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-25 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0452 |
1.1622 |
1.0443 |
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| 2024-10-18 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0443 |
1.1613 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0435 |
1.1605 |
1.0423 |
1.1593 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-09-30 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0423 |
1.1593 |
1.0419 |
1.1589 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-27 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0419 |
1.1589 |
1.0411 |
1.1581 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-20 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0411 |
1.1581 |
1.0403 |
1.1573 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0403 |
1.1573 |
1.0395 |
1.1565 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-06 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
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1.1565 |
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1.1557 |
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| 2024-08-30 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0387 |
1.1557 |
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1.1549 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-08-23 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
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1.1549 |
1.0370 |
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0.09% |
| 2024-08-16 |
008225 |
金元顺安泓丰87个月定开债C |
1.0370 |
1.1540 |
1.0362 |
1.1532 |
0.0008 |
0.08% |
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