交银裕泰两年定期开放债券基金净值查询(008223)
今天最新净值
1.0145
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1350
- 成立日期：2019-12-10
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.8088亿
- 最近资产：79.83亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：于海颖 魏玉敏 张顺晨
近一月,交银裕泰两年定期开放债券(008223)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0146 |
1.1351 |
1.0145 |
1.1350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0145 |
1.1350 |
1.0144 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0144 |
1.1349 |
1.0144 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0144 |
1.1349 |
1.0141 |
1.1346 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0141 |
1.1346 |
1.0140 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0139 |
1.1344 |
1.0139 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0137 |
1.1342 |
1.0136 |
1.1341 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
008223 |
交银裕泰两年定期开放债券 |
1.0136 |
1.1341 |
1.0135 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
