九泰科盈价值混合C基金净值查询(008136)
今天最新净值
1.0800
0.0058 0.5400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0529
-0.0002 -0.0198%
- 累计净值：1.0800
- 成立日期：2020-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1627亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：刘开运 吴祖尧 张鹏程 刘源
今年以来,九泰科盈价值混合C(008136)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0771 |
1.0771 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0800 |
1.0800 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0058 |
0.54% |
| 2025-02-06 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0742 |
1.0742 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0178 |
1.68% |
| 2025-02-05 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0564 |
1.0564 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-27 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-01-22 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0541 |
1.0541 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0110 |
-1.03% |
| 2025-01-14 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0574 |
1.0574 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0178 |
1.71% |
| 2025-01-13 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0396 |
1.0396 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0043 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0468 |
1.0468 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0463 |
1.0463 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-01-02 |
008136 |
九泰科盈价值混合C |
1.0509 |
1.0509 |
1.0636 |
1.0636 |
-0.0127 |
-1.19% |
