净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
同泰新能源1年持有股票A | 0.8535 | 0.51% |
同泰新能源1年持有股票C | 0.8462 | 0.50% |
同泰大健康主题混合C | 0.4175 | 0.24% |
同泰大健康主题混合A | 0.4235 | 0.21% |
同泰恒兴纯债A | 1.0253 | 0.04% |
同泰恒利纯债A | 1.3147 | 0.03% |
同泰恒利纯债C | 1.3248 | 0.03% |
同泰恒兴纯债C | 1.0319 | 0.03% |
同泰恒盛债券A | 1.0704 | 0.01% |
同泰恒盛债券C | 1.0041 | 0.01% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |