九泰天奕量化价值混合A基金净值查询(008077)
今天最新净值
1.1628
0.0096 0.8300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0404
-0.0012 -0.1114%
- 累计净值：1.1628
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.0097亿
- 最近资产：0.01亿
- 基金公司：九泰基金
- 基金经理：孟亚强 李响 杨飞
近一月,九泰天奕量化价值混合A(008077)基金累计收益率11.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1628 |
1.1628 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.1628 |
1.1628 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0096 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.1532 |
1.1532 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0266 |
2.36% |
| 2025-02-05 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.1266 |
1.1266 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0425 |
3.92% |
| 2025-01-27 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.0841 |
1.0841 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0265 |
-2.39% |
| 2025-01-22 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0987 |
1.0987 |
0.0072 |
0.66% |
| 2025-01-14 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.0754 |
1.0754 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0434 |
4.21% |
| 2025-01-13 |
008077 |
九泰天奕量化价值混合A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0335 |
1.0335 |
-0.0015 |
-0.15% |
