兴银先锋成长混合C基金净值查询(008038)
今天最新净值
1.1793
0.0113 0.9700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1355
-0.0006 -0.0489%
- 累计净值：1.1793
- 成立日期：2019-11-18
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3784亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：孔晓语
近一季,兴银先锋成长混合C(008038)基金累计收益率-0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0113 |
0.97% |
| 2025-02-06 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0154 |
1.34% |
| 2025-02-05 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-01-27 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-01-22 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1569 |
1.1569 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1363 |
1.1363 |
1.1087 |
1.1087 |
0.0276 |
2.49% |
| 2025-01-13 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2025-01-09 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-01-08 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1173 |
1.1173 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0140 |
1.27% |
| 2025-01-06 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1033 |
1.1033 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1082 |
1.1082 |
1.1261 |
1.1261 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2025-01-02 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0291 |
-2.52% |
| 2024-12-31 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0267 |
-2.26% |
| 2024-12-26 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0156 |
1.33% |
| 2024-12-25 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1746 |
1.1746 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1746 |
1.1746 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0150 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1596 |
1.1596 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0178 |
-1.51% |
| 2024-12-20 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1774 |
1.1774 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0115 |
0.99% |
| 2024-12-19 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0103 |
0.89% |
| 2024-12-18 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0110 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0177 |
-1.52% |
| 2024-12-16 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0137 |
-1.16% |
|
|
| 2024-12-13 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0186 |
-1.56% |
| 2024-12-12 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1946 |
1.1946 |
1.1906 |
1.1906 |
0.0040 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1906 |
1.1906 |
1.1793 |
1.1793 |
0.0113 |
0.96% |
| 2024-12-10 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0132 |
1.13% |
| 2024-12-09 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1661 |
1.1661 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2024-12-06 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1692 |
1.1692 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0086 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0066 |
0.57% |
| 2024-12-04 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0094 |
-0.81% |
| 2024-12-03 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2024-12-02 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-11-29 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1436 |
1.1436 |
0.0121 |
1.06% |
| 2024-11-28 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1436 |
1.1436 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0174 |
1.54% |
| 2024-11-26 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0095 |
-0.84% |
| 2024-11-25 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1361 |
1.1361 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1666 |
1.1666 |
-0.0309 |
-2.65% |
| 2024-11-21 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1666 |
1.1666 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-11-20 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1681 |
1.1681 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0079 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0162 |
1.42% |
| 2024-11-18 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0176 |
-1.52% |
| 2024-11-15 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1616 |
1.1616 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2024-11-14 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1788 |
1.1788 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0225 |
-1.87% |
| 2024-11-13 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.2013 |
1.2013 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-11-12 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.1933 |
1.1933 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2024-11-11 |
008038 |
兴银先锋成长混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0188 |
1.58% |
