银华稳晟39个月定开债(银华稳晟39个月定期开放债券)基金净值查询(008002)
今天最新净值
1.0098
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1568
- 成立日期：2019-11-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：103.4531亿
- 最近资产：104.26亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近半年银华稳晟39个月定开债|银华稳晟39个月定期开放债券基金净值查询
近半年,银华稳晟39个月定开债(008002)基金累计收益率1.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0098 |
1.1568 |
1.0090 |
1.1560 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0090 |
1.1560 |
1.0088 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0084 |
1.1554 |
1.0079 |
1.1549 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-10 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0079 |
1.1549 |
1.0074 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-03 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0074 |
1.1544 |
1.0071 |
1.1541 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0071 |
1.1541 |
1.0068 |
1.1538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0062 |
1.1532 |
1.0057 |
1.1527 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0057 |
1.1527 |
1.0055 |
1.1525 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0055 |
1.1525 |
1.0131 |
1.1521 |
-0.0076 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0131 |
1.1521 |
1.0126 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2024-11-29 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0126 |
1.1516 |
1.0120 |
1.1510 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0120 |
1.1510 |
1.0114 |
1.1504 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0114 |
1.1504 |
1.0109 |
1.1499 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0109 |
1.1499 |
1.0103 |
1.1493 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-01 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0103 |
1.1493 |
1.0097 |
1.1487 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-25 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0097 |
1.1487 |
1.0092 |
1.1482 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0092 |
1.1482 |
1.0086 |
1.1476 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-11 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0086 |
1.1476 |
1.0078 |
1.1468 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-09-30 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0078 |
1.1468 |
1.0075 |
1.1465 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-27 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0075 |
1.1465 |
1.0075 |
1.1465 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0075 |
1.1465 |
1.0150 |
1.1460 |
-0.0075 |
0.05% |
| 2024-09-20 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0150 |
1.1460 |
1.0145 |
1.1455 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0145 |
1.1455 |
1.0139 |
1.1449 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0139 |
1.1449 |
1.0134 |
1.1444 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-30 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0134 |
1.1444 |
1.0128 |
1.1438 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-08-23 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0128 |
1.1438 |
1.0122 |
1.1432 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-16 |
008002 |
银华稳晟39个月定开债 |
1.0122 |
1.1432 |
1.0117 |
1.1427 |
0.0005 |
0.05% |
