国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)
今天最新净值
1.0096
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值:1.1976
- 成立日期:2019-11-07
- 基金类型:债券型-长债
- 成立份额:
- 最近份额:82.8888亿
- 最近资产:0.00亿元
- 基金公司:国联安基金
- 基金经理:薛琳 陈建华
近一年,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率3.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0096 |
1.1976 |
1.0096 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-07 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0096 |
1.1976 |
1.0096 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0096 |
1.1976 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-27 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0091 |
1.1971 |
1.0086 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0069 |
1.1949 |
1.0056 |
1.1936 |
0.0013 |
0.13% |
2025-01-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0056 |
1.1936 |
1.0045 |
1.1925 |
0.0011 |
0.11% |
2025-01-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0045 |
1.1925 |
1.0045 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-31 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0045 |
1.1925 |
1.0045 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0044 |
1.1924 |
1.0042 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
2024-12-13 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0042 |
1.1922 |
1.0440 |
1.1920 |
-0.0398 |
0.02% |
|
2024-12-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0440 |
1.1920 |
1.0431 |
1.1911 |
0.0009 |
0.09% |
2024-11-29 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0431 |
1.1911 |
1.0424 |
1.1904 |
0.0007 |
0.07% |
2024-11-22 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0424 |
1.1904 |
1.0413 |
1.1893 |
0.0011 |
0.11% |
2024-11-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0413 |
1.1893 |
1.0409 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
2024-11-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0409 |
1.1889 |
1.0406 |
1.1886 |
0.0003 |
0.03% |
2024-11-01 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0406 |
1.1886 |
1.0404 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-10-25 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0404 |
1.1884 |
1.0396 |
1.1876 |
0.0008 |
0.08% |
2024-10-18 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0396 |
1.1876 |
1.0390 |
1.1870 |
0.0006 |
0.06% |
2024-10-11 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0390 |
1.1870 |
1.0385 |
1.1865 |
0.0005 |
0.05% |
2024-09-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0385 |
1.1865 |
1.0383 |
1.1863 |
0.0002 |
0.02% |
2024-09-27 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0383 |
1.1863 |
1.0376 |
1.1856 |
0.0007 |
0.07% |
2024-09-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0376 |
1.1856 |
1.0365 |
1.1845 |
0.0011 |
0.11% |
2024-09-13 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0365 |
1.1845 |
1.0358 |
1.1838 |
0.0007 |
0.07% |
2024-09-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0358 |
1.1838 |
1.0351 |
1.1831 |
0.0007 |
0.07% |
2024-08-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0351 |
1.1831 |
1.0344 |
1.1824 |
0.0007 |
0.07% |
|
2024-08-23 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0344 |
1.1824 |
1.0333 |
1.1813 |
0.0011 |
0.11% |
2024-08-16 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0333 |
1.1813 |
1.0323 |
1.1803 |
0.0010 |
0.10% |
2024-08-09 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0323 |
1.1803 |
1.0311 |
1.1791 |
0.0012 |
0.12% |
2024-08-02 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0311 |
1.1791 |
1.0307 |
1.1787 |
0.0004 |
0.04% |
2024-07-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0307 |
1.1787 |
1.0297 |
1.1777 |
0.0010 |
0.10% |
2024-07-19 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0297 |
1.1777 |
1.0287 |
1.1767 |
0.0010 |
0.10% |
2024-07-12 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0287 |
1.1767 |
1.0281 |
1.1761 |
0.0006 |
0.06% |
2024-07-05 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0281 |
1.1761 |
1.0276 |
1.1756 |
0.0005 |
0.05% |
2024-06-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0276 |
1.1756 |
1.0275 |
1.1755 |
0.0001 |
0.01% |
2024-06-28 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0275 |
1.1755 |
1.0267 |
1.1747 |
0.0008 |
0.08% |
2024-06-21 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0267 |
1.1747 |
1.0261 |
1.1741 |
0.0006 |
0.06% |
2024-06-14 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0261 |
1.1741 |
1.0256 |
1.1736 |
0.0005 |
0.05% |
2024-06-07 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0256 |
1.1736 |
1.0251 |
1.1731 |
0.0005 |
0.05% |
2024-05-31 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0251 |
1.1731 |
1.0244 |
1.1724 |
0.0007 |
0.07% |
2024-05-24 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0244 |
1.1724 |
1.0238 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
2024-05-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0238 |
1.1718 |
1.0233 |
1.1713 |
0.0005 |
0.05% |
2024-05-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0233 |
1.1713 |
1.0224 |
1.1704 |
0.0009 |
0.09% |
2024-04-30 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0224 |
1.1704 |
1.0221 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-26 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0221 |
1.1701 |
1.0216 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-19 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0216 |
1.1696 |
1.0210 |
1.1690 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-12 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0210 |
1.1690 |
1.0204 |
1.1684 |
0.0006 |
0.06% |
2024-04-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0204 |
1.1684 |
1.0201 |
1.1681 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0191 |
1.1671 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-08 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0183 |
1.1663 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-01 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0176 |
1.1656 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-23 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0171 |
1.1651 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |