金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)

今天最新净值 1.0096 0.0000 0.0000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1976
  • 成立日期:2019-11-07
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:82.8888亿
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:国联安基金
  • 基金经理:薛琳 陈建华
近一年国联安恒利63个月定开债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0096 1.1976 1.0096 1.1976 0.0000 0.00%
2025-02-07 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0096 1.1976 1.0096 1.1976 0.0000 0.00%
2025-02-06 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0096 1.1976 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-01-27 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0091 1.1971 1.0086 1.1966 0.0005 0.05%
2025-01-17 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0069 1.1949 1.0056 1.1936 0.0013 0.13%
2025-01-10 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0056 1.1936 1.0045 1.1925 0.0011 0.11%
2025-01-03 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0045 1.1925 1.0045 1.1925 0.0000 0.00%
2024-12-31 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0045 1.1925 1.0045 1.1925 0.0000 0.00%
2024-12-20 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0044 1.1924 1.0042 1.1922 0.0002 0.02%
2024-12-13 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0042 1.1922 1.0440 1.1920 -0.0398 0.02%
2024-12-06 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0440 1.1920 1.0431 1.1911 0.0009 0.09%
2024-11-29 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0431 1.1911 1.0424 1.1904 0.0007 0.07%
2024-11-22 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0424 1.1904 1.0413 1.1893 0.0011 0.11%
2024-11-15 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0413 1.1893 1.0409 1.1889 0.0004 0.04%
2024-11-08 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0409 1.1889 1.0406 1.1886 0.0003 0.03%
2024-11-01 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0406 1.1886 1.0404 1.1884 0.0002 0.02%
2024-10-25 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0404 1.1884 1.0396 1.1876 0.0008 0.08%
2024-10-18 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0396 1.1876 1.0390 1.1870 0.0006 0.06%
2024-10-11 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0390 1.1870 1.0385 1.1865 0.0005 0.05%
2024-09-30 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0385 1.1865 1.0383 1.1863 0.0002 0.02%
2024-09-27 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0383 1.1863 1.0376 1.1856 0.0007 0.07%
2024-09-20 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0376 1.1856 1.0365 1.1845 0.0011 0.11%
2024-09-13 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0365 1.1845 1.0358 1.1838 0.0007 0.07%
2024-09-06 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0358 1.1838 1.0351 1.1831 0.0007 0.07%
2024-08-30 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0351 1.1831 1.0344 1.1824 0.0007 0.07%
2024-08-23 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0344 1.1824 1.0333 1.1813 0.0011 0.11%
2024-08-16 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0333 1.1813 1.0323 1.1803 0.0010 0.10%
2024-08-09 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0323 1.1803 1.0311 1.1791 0.0012 0.12%
2024-08-02 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0311 1.1791 1.0307 1.1787 0.0004 0.04%
2024-07-26 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0307 1.1787 1.0297 1.1777 0.0010 0.10%
2024-07-19 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0297 1.1777 1.0287 1.1767 0.0010 0.10%
2024-07-12 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0287 1.1767 1.0281 1.1761 0.0006 0.06%
2024-07-05 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0281 1.1761 1.0276 1.1756 0.0005 0.05%
2024-06-30 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0276 1.1756 1.0275 1.1755 0.0001 0.01%
2024-06-28 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0275 1.1755 1.0267 1.1747 0.0008 0.08%
2024-06-21 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0267 1.1747 1.0261 1.1741 0.0006 0.06%
2024-06-14 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0261 1.1741 1.0256 1.1736 0.0005 0.05%
2024-06-07 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0256 1.1736 1.0251 1.1731 0.0005 0.05%
2024-05-31 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0251 1.1731 1.0244 1.1724 0.0007 0.07%
2024-05-24 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0244 1.1724 1.0238 1.1718 0.0006 0.06%
2024-05-17 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0238 1.1718 1.0233 1.1713 0.0005 0.05%
2024-05-10 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0233 1.1713 1.0224 1.1704 0.0009 0.09%
2024-04-30 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0224 1.1704 1.0221 1.1701 0.0003 0.03%
2024-04-26 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0221 1.1701 1.0216 1.1696 0.0005 0.05%
2024-04-19 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0216 1.1696 1.0210 1.1690 0.0006 0.06%
2024-04-12 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0210 1.1690 1.0204 1.1684 0.0006 0.06%
2024-04-03 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0204 1.1684 1.0201 1.1681 0.0003 0.03%
2024-03-15 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0191 1.1671 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-08 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0183 1.1663 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-03-01 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0176 1.1656 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2024-02-23 008000 国联安恒利63个月定开债C 1.0171 1.1651 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新材料基 0.6476 0.70%
国联安中证1000指数增强A 0.9568 0.64%
国联安中证1000指数增强C 0.9530 0.64%
国联安优势 0.8620 0.58%
国联安安稳保本 1.0931 0.52%
国联安锐意混合 1.8975 0.46%
国联安鑫安 0.8433 0.45%
国联安核心优势混合A 0.7362 0.40%
创科技ETF 0.7074 0.33%
国联安稳健混合A 0.9370 0.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%