国联安恒利63个月定开债C基金净值查询(008000)
今天最新净值
1.0096
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1976
- 成立日期：2019-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：82.8888亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：薛琳 陈建华
近一季,国联安恒利63个月定开债C(008000)基金累计收益率0.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0096 |
1.1976 |
1.0096 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0096 |
1.1976 |
1.0096 |
1.1976 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0096 |
1.1976 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0091 |
1.1971 |
1.0086 |
1.1966 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-17 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0069 |
1.1949 |
1.0056 |
1.1936 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0056 |
1.1936 |
1.0045 |
1.1925 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-03 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0045 |
1.1925 |
1.0045 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0045 |
1.1925 |
1.0045 |
1.1925 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0044 |
1.1924 |
1.0042 |
1.1922 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-13 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0042 |
1.1922 |
1.0440 |
1.1920 |
-0.0398 |
0.02% |
|
|
| 2024-12-06 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0440 |
1.1920 |
1.0431 |
1.1911 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-29 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0431 |
1.1911 |
1.0424 |
1.1904 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0424 |
1.1904 |
1.0413 |
1.1893 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-15 |
008000 |
国联安恒利63个月定开债C |
1.0413 |
1.1893 |
1.0409 |
1.1889 |
0.0004 |
0.04% |
