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平安惠澜纯债A基金净值查询(007935)

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今天最新净值 1.1253 -0.0002 -0.0200% 2025-02-14

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2103
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：31.2025亿
最近资产：34.51亿
基金公司：平安基金
基金经理：高勇标张文平

近半年平安惠澜纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安惠澜纯债A(007935)基金累计收益率1.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1247	1.2097	1.1253	1.2103	-0.0006	-0.05%
2025-02-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1253	1.2103	1.1255	1.2105	-0.0002	-0.02%
2025-02-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1255	1.2105	1.1256	1.2106	-0.0001	-0.01%
2025-02-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1256	1.2106	1.1255	1.2105	0.0001	0.01%
2025-02-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1255	1.2105	1.1263	1.2113	-0.0008	-0.07%
2025-02-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1263	1.2113	1.1264	1.2114	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1264	1.2114	1.1255	1.2105	0.0009	0.08%
2025-02-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1255	1.2105	1.1251	1.2101	0.0004	0.04%
2025-01-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1251	1.2101	1.1241	1.2091	0.0010	0.09%
2025-01-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1246	1.2096	1.1245	1.2095	0.0001	0.01%

2025-01-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1252	1.2102	1.1251	1.2101	0.0001	0.01%
2025-01-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1251	1.2101	1.1256	1.2106	-0.0005	-0.04%
2025-01-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1256	1.2106	1.1256	1.2106	0.0000	0.00%
2025-01-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1256	1.2106	1.1263	1.2113	-0.0007	-0.06%
2025-01-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1263	1.2113	1.1264	1.2114	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1264	1.2114	1.1269	1.2119	-0.0005	-0.04%
2025-01-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1269	1.2119	1.1270	1.2120	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1270	1.2120	1.1264	1.2114	0.0006	0.05%
2025-01-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1264	1.2114	1.1249	1.2099	0.0015	0.13%
2024-12-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1249	1.2099	1.1241	1.2091	0.0008	0.07%
2024-12-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1228	1.2078	1.1228	1.2078	0.0000	0.00%
2024-12-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1228	1.2078	1.1230	1.2080	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1230	1.2080	1.1238	1.2088	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1238	1.2088	1.1237	1.2087	0.0001	0.01%
2024-12-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1237	1.2087	1.1224	1.2074	0.0013	0.12%

2024-12-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1224	1.2074	1.1224	1.2074	0.0000	0.00%
2024-12-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1224	1.2074	1.1229	1.2079	-0.0005	-0.04%
2024-12-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1229	1.2079	1.1230	1.2080	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1230	1.2080	1.1220	1.2070	0.0010	0.09%
2024-12-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1220	1.2070	1.1204	1.2054	0.0016	0.14%
2024-12-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1204	1.2054	1.1200	1.2050	0.0004	0.04%
2024-12-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1200	1.2050	1.1199	1.2049	0.0001	0.01%
2024-12-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1199	1.2049	1.1179	1.2029	0.0020	0.18%
2024-12-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1179	1.2029	1.1173	1.2023	0.0006	0.05%
2024-12-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1173	1.2023	1.1174	1.2024	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1174	1.2024	1.1173	1.2023	0.0001	0.01%
2024-12-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1173	1.2023	1.1162	1.2012	0.0011	0.10%
2024-12-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1162	1.2012	1.1160	1.2010	0.0002	0.02%
2024-12-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1160	1.2010	1.1141	1.1991	0.0019	0.17%
2024-11-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1141	1.1991	1.1134	1.1984	0.0007	0.06%
2024-11-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1134	1.1984	1.1131	1.1981	0.0003	0.03%
2024-11-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1131	1.1981	1.1129	1.1979	0.0002	0.02%
2024-11-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1129	1.1979	1.1128	1.1978	0.0001	0.01%
2024-11-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1128	1.1978	1.1122	1.1972	0.0006	0.05%
2024-11-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1122	1.1972	1.1120	1.1970	0.0002	0.02%
2024-11-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1120	1.1970	1.1116	1.1966	0.0004	0.04%
2024-11-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1116	1.1966	1.1116	1.1966	0.0000	0.00%
2024-11-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1116	1.1966	1.1114	1.1964	0.0002	0.02%
2024-11-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1114	1.1964	1.1114	1.1964	0.0000	0.00%
2024-11-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1114	1.1964	1.1113	1.1963	0.0001	0.01%
2024-11-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1113	1.1963	1.1113	1.1963	0.0000	0.00%
2024-11-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1113	1.1963	1.1114	1.1964	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1114	1.1964	1.1109	1.1959	0.0005	0.05%
2024-11-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1109	1.1959	1.1103	1.1953	0.0006	0.05%
2024-11-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1103	1.1953	1.1101	1.1951	0.0002	0.02%
2024-11-07	007935	平安惠澜纯债A	1.1101	1.1951	1.1094	1.1944	0.0007	0.06%
2024-11-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1094	1.1944	1.1092	1.1942	0.0002	0.02%
2024-11-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1092	1.1942	1.1088	1.1938	0.0004	0.04%
2024-11-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1088	1.1938	1.1084	1.1934	0.0004	0.04%
2024-11-01	007935	平安惠澜纯债A	1.1084	1.1934	1.1079	1.1929	0.0005	0.05%
2024-10-31	007935	平安惠澜纯债A	1.1079	1.1929	1.1076	1.1926	0.0003	0.03%
2024-10-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1076	1.1926	1.1075	1.1925	0.0001	0.01%
2024-10-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1075	1.1925	1.1076	1.1926	-0.0001	-0.01%
2024-10-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1076	1.1926	1.1078	1.1928	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1078	1.1928	1.1079	1.1929	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1079	1.1929	1.1080	1.1930	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1080	1.1930	1.1087	1.1937	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1087	1.1937	1.1091	1.1941	-0.0004	-0.04%
2024-10-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1091	1.1941	1.1090	1.1940	0.0001	0.01%
2024-10-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1090	1.1940	1.1092	1.1942	-0.0002	-0.02%
2024-10-17	007935	平安惠澜纯债A	1.1092	1.1942	1.1088	1.1938	0.0004	0.04%
2024-10-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1088	1.1938	1.1086	1.1936	0.0002	0.02%
2024-10-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1086	1.1936	1.1076	1.1926	0.0010	0.09%
2024-10-14	007935	平安惠澜纯债A	1.1076	1.1926	1.1048	1.1898	0.0028	0.25%
2024-10-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1048	1.1898	1.1026	1.1876	0.0022	0.20%
2024-10-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1026	1.1876	1.1013	1.1863	0.0013	0.12%
2024-10-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1013	1.1863	1.1038	1.1888	-0.0025	-0.23%
2024-10-08	007935	平安惠澜纯债A	1.1038	1.1888	1.1060	1.1910	-0.0022	-0.20%
2024-09-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1060	1.1910	1.1102	1.1952	-0.0042	-0.38%
2024-09-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1102	1.1952	1.1131	1.1981	-0.0029	-0.26%
2024-09-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1131	1.1981	1.1134	1.1984	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	007935	平安惠澜纯债A	1.1134	1.1984	1.1125	1.1975	0.0009	0.08%
2024-09-24	007935	平安惠澜纯债A	1.1125	1.1975	1.1126	1.1976	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1126	1.1976	1.1125	1.1975	0.0001	0.01%
2024-09-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1125	1.1975	1.1127	1.1977	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1127	1.1977	1.1129	1.1979	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	007935	平安惠澜纯债A	1.1129	1.1979	1.1119	1.1969	0.0010	0.09%
2024-09-13	007935	平安惠澜纯债A	1.1119	1.1969	1.1116	1.1966	0.0003	0.03%
2024-09-12	007935	平安惠澜纯债A	1.1116	1.1966	1.1114	1.1964	0.0002	0.02%
2024-09-11	007935	平安惠澜纯债A	1.1114	1.1964	1.1112	1.1962	0.0002	0.02%
2024-09-10	007935	平安惠澜纯债A	1.1112	1.1962	1.1113	1.1963	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	007935	平安惠澜纯债A	1.1113	1.1963	1.1112	1.1962	0.0001	0.01%
2024-09-06	007935	平安惠澜纯债A	1.1112	1.1962	1.1112	1.1962	0.0000	0.00%
2024-09-05	007935	平安惠澜纯债A	1.1112	1.1962	1.1109	1.1959	0.0003	0.03%
2024-09-04	007935	平安惠澜纯债A	1.1109	1.1959	1.1106	1.1956	0.0003	0.03%
2024-09-03	007935	平安惠澜纯债A	1.1106	1.1956	1.1102	1.1952	0.0004	0.04%
2024-09-02	007935	平安惠澜纯债A	1.1102	1.1952	1.1096	1.1946	0.0006	0.05%
2024-08-30	007935	平安惠澜纯债A	1.1096	1.1946	1.1094	1.1944	0.0002	0.02%
2024-08-29	007935	平安惠澜纯债A	1.1094	1.1944	1.1092	1.1942	0.0002	0.02%
2024-08-28	007935	平安惠澜纯债A	1.1092	1.1942	1.1092	1.1942	0.0000	0.00%
2024-08-27	007935	平安惠澜纯债A	1.1092	1.1942	1.1103	1.1953	-0.0011	-0.10%
2024-08-26	007935	平安惠澜纯债A	1.1103	1.1953	1.1107	1.1957	-0.0004	-0.04%
2024-08-23	007935	平安惠澜纯债A	1.1107	1.1957	1.1110	1.1960	-0.0003	-0.03%
2024-08-22	007935	平安惠澜纯债A	1.1110	1.1960	1.1111	1.1961	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	007935	平安惠澜纯债A	1.1111	1.1961	1.1116	1.1966	-0.0005	-0.04%
2024-08-20	007935	平安惠澜纯债A	1.1116	1.1966	1.1117	1.1967	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	007935	平安惠澜纯债A	1.1117	1.1967	1.1116	1.1966	0.0001	0.01%
2024-08-16	007935	平安惠澜纯债A	1.1116	1.1966	1.1114	1.1964	0.0002	0.02%
2024-08-15	007935	平安惠澜纯债A	1.1114	1.1964	1.1116	1.1966	-0.0002	-0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
2000指数ETF	0.9575	0.87%
平安价值领航混合A	0.9149	0.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%