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永赢元利债券C基金净值查询(007720)

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今天最新净值 1.0365 -0.0001 -0.0100% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1313
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.8997亿
最近资产：30.42亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近半年永赢元利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,永赢元利债券C(007720)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007720	永赢元利债券C	1.0353	1.1301	1.0365	1.1313	-0.0012	-0.12%
2025-02-07	007720	永赢元利债券C	1.0365	1.1313	1.0366	1.1314	-0.0001	-0.01%
2025-02-06	007720	永赢元利债券C	1.0366	1.1314	1.0357	1.1305	0.0009	0.09%
2025-02-05	007720	永赢元利债券C	1.0357	1.1305	1.0349	1.1297	0.0008	0.08%
2025-01-27	007720	永赢元利债券C	1.0349	1.1297	1.0332	1.1280	0.0017	0.16%
2025-01-22	007720	永赢元利债券C	1.0341	1.1289	1.0343	1.1291	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	007720	永赢元利债券C	1.0346	1.1294	1.0332	1.1280	0.0014	0.14%
2025-01-13	007720	永赢元利债券C	1.0332	1.1280	1.0345	1.1293	-0.0013	-0.13%
2025-01-10	007720	永赢元利债券C	1.0345	1.1293	1.0344	1.1292	0.0001	0.01%
2025-01-09	007720	永赢元利债券C	1.0344	1.1292	1.0357	1.1305	-0.0013	-0.13%

2025-01-08	007720	永赢元利债券C	1.0357	1.1305	1.0361	1.1309	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	007720	永赢元利债券C	1.0361	1.1309	1.0371	1.1319	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	007720	永赢元利债券C	1.0371	1.1319	1.0370	1.1318	0.0001	0.01%
2025-01-03	007720	永赢元利债券C	1.0370	1.1318	1.0364	1.1312	0.0006	0.06%
2025-01-02	007720	永赢元利债券C	1.0364	1.1312	1.0345	1.1293	0.0019	0.18%
2024-12-31	007720	永赢元利债券C	1.0345	1.1293	1.0337	1.1285	0.0008	0.08%
2024-12-26	007720	永赢元利债券C	1.0327	1.1275	1.0318	1.1266	0.0009	0.09%
2024-12-25	007720	永赢元利债券C	1.0318	1.1266	1.0330	1.1278	-0.0012	-0.12%
2024-12-24	007720	永赢元利债券C	1.0330	1.1278	1.0339	1.1287	-0.0009	-0.09%
2024-12-23	007720	永赢元利债券C	1.0339	1.1287	1.0335	1.1283	0.0004	0.04%
2024-12-20	007720	永赢元利债券C	1.0335	1.1283	1.0316	1.1264	0.0019	0.18%
2024-12-19	007720	永赢元利债券C	1.0316	1.1264	1.0307	1.1255	0.0009	0.09%
2024-12-18	007720	永赢元利债券C	1.0307	1.1255	1.0313	1.1261	-0.0006	-0.06%
2024-12-17	007720	永赢元利债券C	1.0313	1.1261	1.0318	1.1266	-0.0005	-0.05%
2024-12-16	007720	永赢元利债券C	1.0318	1.1266	1.0300	1.1248	0.0018	0.17%

2024-12-13	007720	永赢元利债券C	1.0300	1.1248	1.0281	1.1229	0.0019	0.18%
2024-12-12	007720	永赢元利债券C	1.0281	1.1229	1.0271	1.1219	0.0010	0.10%
2024-12-11	007720	永赢元利债券C	1.0271	1.1219	1.0266	1.1214	0.0005	0.05%
2024-12-10	007720	永赢元利债券C	1.0266	1.1214	1.0293	1.1191	0.0023	0.22%
2024-12-09	007720	永赢元利债券C	1.0293	1.1191	1.0281	1.1179	0.0012	0.12%
2024-12-06	007720	永赢元利债券C	1.0281	1.1179	1.0283	1.1181	-0.0002	-0.02%
2024-12-05	007720	永赢元利债券C	1.0283	1.1181	1.0281	1.1179	0.0002	0.02%
2024-12-04	007720	永赢元利债券C	1.0281	1.1179	1.0271	1.1169	0.0010	0.10%
2024-12-03	007720	永赢元利债券C	1.0271	1.1169	1.0272	1.1170	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	007720	永赢元利债券C	1.0272	1.1170	1.0250	1.1148	0.0022	0.21%
2024-11-29	007720	永赢元利债券C	1.0250	1.1148	1.0239	1.1137	0.0011	0.11%
2024-11-28	007720	永赢元利债券C	1.0239	1.1137	1.0231	1.1129	0.0008	0.08%
2024-11-27	007720	永赢元利债券C	1.0231	1.1129	1.0231	1.1129	0.0000	0.00%
2024-11-26	007720	永赢元利债券C	1.0231	1.1129	1.0230	1.1128	0.0001	0.01%
2024-11-25	007720	永赢元利债券C	1.0230	1.1128	1.0224	1.1122	0.0006	0.06%
2024-11-22	007720	永赢元利债券C	1.0224	1.1122	1.0223	1.1121	0.0001	0.01%
2024-11-21	007720	永赢元利债券C	1.0223	1.1121	1.0217	1.1115	0.0006	0.06%
2024-11-20	007720	永赢元利债券C	1.0217	1.1115	1.0217	1.1115	0.0000	0.00%
2024-11-19	007720	永赢元利债券C	1.0217	1.1115	1.0214	1.1112	0.0003	0.03%
2024-11-18	007720	永赢元利债券C	1.0214	1.1112	1.0218	1.1116	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	007720	永赢元利债券C	1.0218	1.1116	1.0218	1.1116	0.0000	0.00%
2024-11-14	007720	永赢元利债券C	1.0218	1.1116	1.0215	1.1113	0.0003	0.03%
2024-11-13	007720	永赢元利债券C	1.0215	1.1113	1.0218	1.1116	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	007720	永赢元利债券C	1.0218	1.1116	1.0212	1.1110	0.0006	0.06%
2024-11-11	007720	永赢元利债券C	1.0212	1.1110	1.0209	1.1107	0.0003	0.03%
2024-11-08	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1107	1.0207	1.1105	0.0002	0.02%
2024-11-07	007720	永赢元利债券C	1.0207	1.1105	1.0200	1.1098	0.0007	0.07%
2024-11-06	007720	永赢元利债券C	1.0200	1.1098	1.0201	1.1099	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	007720	永赢元利债券C	1.0201	1.1099	1.0199	1.1097	0.0002	0.02%
2024-11-04	007720	永赢元利债券C	1.0199	1.1097	1.0197	1.1095	0.0002	0.02%
2024-11-01	007720	永赢元利债券C	1.0197	1.1095	1.0191	1.1089	0.0006	0.06%
2024-10-31	007720	永赢元利债券C	1.0191	1.1089	1.0186	1.1084	0.0005	0.05%
2024-10-30	007720	永赢元利债券C	1.0186	1.1084	1.0186	1.1084	0.0000	0.00%
2024-10-29	007720	永赢元利债券C	1.0186	1.1084	1.0185	1.1083	0.0001	0.01%
2024-10-28	007720	永赢元利债券C	1.0185	1.1083	1.0186	1.1084	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	007720	永赢元利债券C	1.0186	1.1084	1.0182	1.1080	0.0004	0.04%
2024-10-24	007720	永赢元利债券C	1.0182	1.1080	1.0183	1.1081	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	007720	永赢元利债券C	1.0183	1.1081	1.0186	1.1084	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	007720	永赢元利债券C	1.0186	1.1084	1.0195	1.1093	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	007720	永赢元利债券C	1.0195	1.1093	1.0196	1.1094	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	007720	永赢元利债券C	1.0196	1.1094	1.0201	1.1099	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	007720	永赢元利债券C	1.0201	1.1099	1.0194	1.1092	0.0007	0.07%
2024-10-16	007720	永赢元利债券C	1.0194	1.1092	1.0197	1.1095	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	007720	永赢元利债券C	1.0197	1.1095	1.0193	1.1091	0.0004	0.04%
2024-10-14	007720	永赢元利债券C	1.0193	1.1091	1.0187	1.1085	0.0006	0.06%
2024-10-11	007720	永赢元利债券C	1.0187	1.1085	1.0180	1.1078	0.0007	0.07%
2024-10-10	007720	永赢元利债券C	1.0180	1.1078	1.0159	1.1057	0.0021	0.21%
2024-10-09	007720	永赢元利债券C	1.0159	1.1057	1.0156	1.1054	0.0003	0.03%
2024-10-08	007720	永赢元利债券C	1.0156	1.1054	1.0174	1.1072	-0.0018	-0.18%
2024-09-30	007720	永赢元利债券C	1.0174	1.1072	1.0183	1.1081	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	007720	永赢元利债券C	1.0183	1.1081	1.0213	1.1111	-0.0030	-0.29%
2024-09-26	007720	永赢元利债券C	1.0213	1.1111	1.0222	1.1120	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	007720	永赢元利债券C	1.0222	1.1120	1.0204	1.1102	0.0018	0.18%
2024-09-24	007720	永赢元利债券C	1.0204	1.1102	1.0208	1.1106	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	007720	永赢元利债券C	1.0208	1.1106	1.0207	1.1105	0.0001	0.01%
2024-09-20	007720	永赢元利债券C	1.0207	1.1105	1.0205	1.1103	0.0002	0.02%
2024-09-19	007720	永赢元利债券C	1.0205	1.1103	1.0256	1.1104	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	007720	永赢元利债券C	1.0256	1.1104	1.0251	1.1099	0.0005	0.05%
2024-09-13	007720	永赢元利债券C	1.0251	1.1099	1.0246	1.1094	0.0005	0.05%
2024-09-12	007720	永赢元利债券C	1.0246	1.1094	1.0246	1.1094	0.0000	0.00%
2024-09-11	007720	永赢元利债券C	1.0246	1.1094	1.0239	1.1087	0.0007	0.07%
2024-09-10	007720	永赢元利债券C	1.0239	1.1087	1.0237	1.1085	0.0002	0.02%
2024-09-09	007720	永赢元利债券C	1.0237	1.1085	1.0234	1.1082	0.0003	0.03%
2024-09-06	007720	永赢元利债券C	1.0234	1.1082	1.0234	1.1082	0.0000	0.00%
2024-09-05	007720	永赢元利债券C	1.0234	1.1082	1.0233	1.1081	0.0001	0.01%
2024-09-04	007720	永赢元利债券C	1.0233	1.1081	1.0232	1.1080	0.0001	0.01%
2024-09-03	007720	永赢元利债券C	1.0232	1.1080	1.0228	1.1076	0.0004	0.04%
2024-09-02	007720	永赢元利债券C	1.0228	1.1076	1.0216	1.1064	0.0012	0.12%
2024-08-30	007720	永赢元利债券C	1.0216	1.1064	1.0214	1.1062	0.0002	0.02%
2024-08-29	007720	永赢元利债券C	1.0214	1.1062	1.0215	1.1063	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	007720	永赢元利债券C	1.0215	1.1063	1.0209	1.1057	0.0006	0.06%
2024-08-27	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1057	1.0216	1.1064	-0.0007	-0.07%
2024-08-26	007720	永赢元利债券C	1.0216	1.1064	1.0217	1.1065	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	007720	永赢元利债券C	1.0217	1.1065	1.0212	1.1060	0.0005	0.05%
2024-08-22	007720	永赢元利债券C	1.0212	1.1060	1.0209	1.1057	0.0003	0.03%
2024-08-21	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1057	1.0211	1.1059	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	007720	永赢元利债券C	1.0211	1.1059	1.0211	1.1059	0.0000	0.00%
2024-08-19	007720	永赢元利债券C	1.0211	1.1059	1.0209	1.1057	0.0002	0.02%
2024-08-16	007720	永赢元利债券C	1.0209	1.1057	1.0210	1.1058	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	007720	永赢元利债券C	1.0210	1.1058	1.0218	1.1066	-0.0008	-0.08%
2024-08-14	007720	永赢元利债券C	1.0218	1.1066	1.0212	1.1060	0.0006	0.06%
2024-08-13	007720	永赢元利债券C	1.0212	1.1060	1.0202	1.1050	0.0010	0.10%
2024-08-12	007720	永赢元利债券C	1.0202	1.1050	1.0218	1.1066	-0.0016	-0.16%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
永赢科技智选混合发起A	1.0864	1.96%
永赢先进制造智选混合发起A	1.1283	1.95%
永赢先进制造智选混合发起C	1.1216	1.95%
永赢科技智选混合发起C	1.0860	1.95%
永赢港股通优质成长一年混合	0.6848	1.42%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7878	1.19%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7823	1.18%
永赢科技驱动A	1.2715	0.88%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%