鹏华丰登债券基金净值查询(007681)
今天最新净值
1.0595
-0.0001 -0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.1844
- 成立日期：2019-08-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.1296亿
- 最近资产：40.37亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：李君 刘涛 张丽娟 吴国杰
近一月,鹏华丰登债券(007681)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0584 |
1.1833 |
1.0595 |
1.1844 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0595 |
1.1844 |
1.0596 |
1.1845 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-06 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0596 |
1.1845 |
1.0587 |
1.1836 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0587 |
1.1836 |
1.0580 |
1.1829 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0580 |
1.1829 |
1.0564 |
1.1813 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-01-22 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0570 |
1.1819 |
1.0569 |
1.1818 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0574 |
1.1823 |
1.0564 |
1.1813 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
007681 |
鹏华丰登债券 |
1.0564 |
1.1813 |
1.0574 |
1.1823 |
-0.0010 |
-0.09% |
