| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 每份派现金0.0440元 |
| 2023-09-26 | 2023-09-26 | 2023-09-28 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-05-24 | 2022-05-24 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0465元 |
| 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2020-10-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0146元 |
| 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创新能 | 1.3066 | 1.88% |
| 鹏华碳中和主题混合A | 0.9072 | 1.31% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 0.8987 | 1.30% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 0.7146 | 1.25% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.7046 | 1.24% |
| 传媒ETF | 1.0940 | 1.23% |
| 传媒LOF | 1.0004 | 1.18% |
| 鹏华创新升级混合A | 0.8284 | 1.05% |
