长盛稳益6个月A基金净值查询(007653)
今天最新净值
1.0199
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.0426
- 成立日期：2019-07-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.5176亿
- 最近资产：3.57亿
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：段鹏 王贵君
近一年,长盛稳益6个月A(007653)基金累计收益率2.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0199 |
1.0426 |
1.0195 |
1.0422 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0195 |
1.0422 |
1.0194 |
1.0421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-17 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0192 |
1.0419 |
1.0189 |
1.0416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0189 |
1.0416 |
1.0186 |
1.0413 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0186 |
1.0413 |
1.0185 |
1.0412 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-31 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0185 |
1.0412 |
1.0183 |
1.0410 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0177 |
1.0404 |
1.0174 |
1.0401 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0174 |
1.0401 |
1.0172 |
1.0399 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0172 |
1.0399 |
1.0169 |
1.0396 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-29 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0169 |
1.0396 |
1.0166 |
1.0393 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-11-22 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0166 |
1.0393 |
1.0163 |
1.0390 |
0.0003 |
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| 2024-11-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0163 |
1.0390 |
1.0161 |
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| 2024-11-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0161 |
1.0388 |
1.0158 |
1.0385 |
0.0003 |
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| 2024-11-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0158 |
1.0385 |
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| 2024-10-25 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0156 |
1.0383 |
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| 2024-10-18 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
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| 2024-10-11 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0151 |
1.0378 |
1.0152 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-10 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0152 |
1.0379 |
1.0152 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0152 |
1.0379 |
1.0152 |
1.0379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0152 |
1.0379 |
1.0149 |
1.0376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-30 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0149 |
1.0376 |
1.0148 |
1.0375 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0148 |
1.0375 |
1.0148 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0148 |
1.0375 |
1.0148 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-25 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0148 |
1.0375 |
1.0148 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-24 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0148 |
1.0375 |
1.0148 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-09-23 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0148 |
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0.09% |
| 2024-09-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0139 |
1.0366 |
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0.0009 |
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| 2024-09-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0130 |
1.0357 |
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0.04% |
| 2024-09-06 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0126 |
1.0353 |
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1.0349 |
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| 2024-08-30 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0122 |
1.0349 |
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0.02% |
| 2024-08-23 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0120 |
1.0347 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0117 |
1.0344 |
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0.12% |
| 2024-08-09 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0105 |
1.0332 |
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1.0329 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0102 |
1.0329 |
1.0099 |
1.0326 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0099 |
1.0326 |
1.0096 |
1.0323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0096 |
1.0323 |
1.0093 |
1.0320 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0093 |
1.0320 |
1.0089 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-05 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0089 |
1.0316 |
1.0087 |
1.0314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-30 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0087 |
1.0314 |
1.0086 |
1.0313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0086 |
1.0313 |
1.0082 |
1.0309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-21 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0082 |
1.0309 |
1.0080 |
1.0307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0080 |
1.0307 |
1.0077 |
1.0304 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0077 |
1.0304 |
1.0074 |
1.0301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-31 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0074 |
1.0301 |
1.0071 |
1.0298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-24 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0071 |
1.0298 |
1.0068 |
1.0295 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-17 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0068 |
1.0295 |
1.0066 |
1.0293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0066 |
1.0293 |
1.0061 |
1.0288 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-30 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0061 |
1.0288 |
1.0060 |
1.0287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-26 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0060 |
1.0287 |
1.0057 |
1.0284 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0057 |
1.0284 |
1.0054 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0054 |
1.0281 |
1.0050 |
1.0277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0050 |
1.0277 |
1.0048 |
1.0275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0048 |
1.0275 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0004 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
1.0047 |
1.0274 |
-0.0003 |
0.00% |
| 2024-03-20 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0047 |
1.0274 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0046 |
1.0273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0046 |
1.0273 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-15 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0045 |
1.0272 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-14 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0045 |
1.0272 |
1.0044 |
1.0271 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0044 |
1.0271 |
1.0158 |
1.0249 |
0.0022 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0158 |
1.0249 |
1.0144 |
1.0235 |
0.0014 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0144 |
1.0235 |
1.0134 |
1.0225 |
0.0010 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007653 |
长盛稳益6个月A |
1.0134 |
1.0225 |
1.0122 |
1.0213 |
0.0012 |
0.00% |
