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平安季享裕定开债C基金净值查询(007646)

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今天最新净值 1.0866 0.0006 0.0600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0866
成立日期：2019-09-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7782亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：平安基金
基金经理：张文平

今年以来平安季享裕定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,平安季享裕定开债C(007646)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	007646	平安季享裕定开债C	1.0865	1.0865	1.0866	1.0866	-0.0001	-0.01%
2025-02-07	007646	平安季享裕定开债C	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%
2025-02-06	007646	平安季享裕定开债C	1.0860	1.0860	1.0838	1.0838	0.0022	0.20%
2025-02-05	007646	平安季享裕定开债C	1.0838	1.0838	1.0831	1.0831	0.0007	0.06%
2025-01-27	007646	平安季享裕定开债C	1.0831	1.0831	1.0839	1.0839	-0.0008	-0.07%
2025-01-22	007646	平安季享裕定开债C	1.0830	1.0830	1.0835	1.0835	-0.0005	-0.05%
2025-01-14	007646	平安季享裕定开债C	1.0791	1.0791	1.0771	1.0771	0.0020	0.19%
2025-01-13	007646	平安季享裕定开债C	1.0771	1.0771	1.0775	1.0775	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	007646	平安季享裕定开债C	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	007646	平安季享裕定开债C	1.0779	1.0779	1.0773	1.0773	0.0006	0.06%

2025-01-08	007646	平安季享裕定开债C	1.0773	1.0773	1.0779	1.0779	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	007646	平安季享裕定开债C	1.0779	1.0779	1.0776	1.0776	0.0003	0.03%
2025-01-06	007646	平安季享裕定开债C	1.0776	1.0776	1.0782	1.0782	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	007646	平安季享裕定开债C	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%
2025-01-02	007646	平安季享裕定开债C	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%

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平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新能车	1.7109	1.62%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A	0.6132	1.51%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C	0.6049	1.51%
平安医药精选股票A	1.1308	1.48%
平安医药精选股票C	1.1318	1.47%
平安核心优势混合A	1.4978	1.46%
平安核心优势混合C	1.4238	1.45%
平安灵活配置混合C	1.1705	1.08%
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基金名称	单位净值	日增长率
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