兴银鑫日享短债C基金净值查询(007637)
今天最新净值
1.0855
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2025-02-13
- 累计净值：1.1666
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：68.0219亿
- 最近资产：4.64亿元
- 基金公司：兴银基金
- 基金经理：陶国峰 张蕴文
近一月,兴银鑫日享短债C(007637)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0856 |
1.1667 |
1.0855 |
1.1666 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0855 |
1.1666 |
1.0855 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0855 |
1.1666 |
1.0855 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0855 |
1.1666 |
1.0855 |
1.1666 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0855 |
1.1666 |
1.0852 |
1.1663 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0852 |
1.1663 |
1.0849 |
1.1660 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-05 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0849 |
1.1660 |
1.0843 |
1.1654 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0843 |
1.1654 |
1.0836 |
1.1647 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0840 |
1.1651 |
1.0838 |
1.1649 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007637 |
兴银鑫日享短债C |
1.0846 |
1.1657 |
1.0847 |
1.1658 |
-0.0001 |
-0.01% |
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