净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.8717 | 1.31% |
德邦乐享生活混合A | 1.5526 | 0.94% |
德邦乐享生活混合C | 1.5300 | 0.94% |
德邦量化对冲混合A | 0.8777 | 0.86% |
德邦量化对冲混合C | 0.8673 | 0.85% |
德邦价值优选混合A | 0.7556 | 0.80% |
德邦价值优选混合C | 0.7360 | 0.79% |
德邦大健康灵活配置混合A | 1.2394 | 0.67% |
德邦锐裕利率债债券C | 1.1225 | 0.46% |
德邦锐裕利率债债券A | 1.1159 | 0.45% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.7582 | 2.14% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.7489 | 2.14% |
银华专精特新量化优选股票发起式A | 1.0021 | 1.99% |
银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.9950 | 1.99% |
圆信永丰聚优A | 0.9867 | 1.82% |
圆信永丰聚优C | 0.9724 | 1.81% |
东吴双三角A | 0.4769 | 1.71% |
东吴双三角C | 0.4599 | 1.70% |
嘉实智能汽车股票 | 2.2770 | 1.65% |
嘉实互融精选股票A | 1.2436 | 1.59% |