农银汇理丰盈三年定开债基金净值查询(007573)
今天最新净值
1.0140
0.0000 0.0000%
2025-02-07
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：2019-12-04
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8491亿
- 最近资产：81.47亿
- 基金公司：农银汇理基金
- 基金经理：郭振宇 王明君
近一季,农银汇理丰盈三年定开债(007573)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0140 |
1.1761 |
1.0132 |
1.1753 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0132 |
1.1753 |
1.0130 |
1.1751 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-17 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0126 |
1.1747 |
1.0122 |
1.1743 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-10 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0122 |
1.1743 |
1.0116 |
1.1737 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0116 |
1.1737 |
1.0114 |
1.1735 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-31 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0114 |
1.1735 |
1.0110 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0104 |
1.1725 |
1.0099 |
1.1720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0099 |
1.1720 |
1.0281 |
1.1714 |
-0.0182 |
0.06% |
| 2024-12-06 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0281 |
1.1714 |
1.0275 |
1.1708 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-29 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0275 |
1.1708 |
1.0269 |
1.1702 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-11-22 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0269 |
1.1702 |
1.0260 |
1.1693 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
007573 |
农银汇理丰盈三年定开债 |
1.0260 |
1.1693 |
1.0248 |
1.1681 |
0.0012 |
0.12% |
