国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)基金净值查询(007560)
今天最新净值
1.0478
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2038
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8038亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 霍顺朝
今年以来国联恒鑫纯债A|中融恒鑫纯债A基金净值查询
今年以来,国联恒鑫纯债A(007560)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0479 |
1.2039 |
1.0478 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0478 |
1.2038 |
1.0475 |
1.2035 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0475 |
1.2035 |
1.0473 |
1.2033 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0473 |
1.2033 |
1.0468 |
1.2028 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2028 |
1.0462 |
1.2022 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0465 |
1.2025 |
1.0464 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0468 |
1.2028 |
1.0470 |
1.2030 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0470 |
1.2030 |
1.0470 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0470 |
1.2030 |
1.0470 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0470 |
1.2030 |
1.0471 |
1.2031 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0471 |
1.2031 |
1.0471 |
1.2031 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0471 |
1.2031 |
1.0471 |
1.2031 |
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| 2025-01-06 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0471 |
1.2031 |
1.0467 |
1.2027 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0467 |
1.2027 |
1.0464 |
1.2024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
007560 |
国联恒鑫纯债A |
1.0464 |
1.2024 |
1.0462 |
1.2022 |
0.0002 |
0.02% |
