国联恒鑫纯债A(中融恒鑫纯债A)(007560)基金分红送配
今天最新净值
1.0478
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.2038
- 成立日期：2019-08-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.8038亿
- 最近资产：2.51亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥 哈默 霍顺朝
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-08-23 |
2024-08-23 |
2024-08-26 |
每份派现金0.0190元 |
| 2020-12-08 |
2020-12-08 |
2020-12-09 |
每份派现金0.0100元 |
| 2020-06-09 |
2020-06-09 |
2020-06-10 |
每份派现金0.0200元 |
