融通增享纯债债券A(融通增享纯债债券)基金净值查询(007546)
今天最新净值
1.1366
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1931
- 成立日期：2019-11-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1030亿
- 最近资产：10.31亿元
- 基金公司：融通基金
- 基金经理：许富强 刘舒乐 刘力宁
今年以来融通增享纯债债券A|融通增享纯债债券基金净值查询
今年以来,融通增享纯债债券A(007546)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1363 |
1.1928 |
1.1366 |
1.1931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1366 |
1.1931 |
1.1363 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1363 |
1.1928 |
1.1354 |
1.1919 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1354 |
1.1919 |
1.1346 |
1.1911 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1346 |
1.1911 |
1.1335 |
1.1900 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1344 |
1.1909 |
1.1342 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1357 |
1.1922 |
1.1353 |
1.1918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1353 |
1.1918 |
1.1360 |
1.1925 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1360 |
1.1925 |
1.1364 |
1.1929 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1364 |
1.1929 |
1.1373 |
1.1938 |
-0.0009 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1373 |
1.1938 |
1.1371 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-07 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1371 |
1.1936 |
1.1374 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1374 |
1.1939 |
1.1369 |
1.1934 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1369 |
1.1934 |
1.1356 |
1.1921 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007546 |
融通增享纯债债券A |
1.1356 |
1.1921 |
1.1332 |
1.1897 |
0.0024 |
0.21% |
