鹏华稳利短债债券A(鹏华稳利短债A)基金净值查询(007515)
今天最新净值
1.1619
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.1619
- 成立日期：2019-10-30
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：59.0779亿
- 最近资产：68.04亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 刘涛 王康佳
今年以来鹏华稳利短债债券A|鹏华稳利短债A基金净值查询
今年以来,鹏华稳利短债债券A(007515)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1619 |
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0.00% |
| 2025-02-07 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1617 |
1.1617 |
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| 2025-02-06 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
1.1617 |
1.1617 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-05 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
1.1615 |
1.1615 |
1.1610 |
1.1610 |
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0.04% |
| 2025-01-27 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
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1.1610 |
1.1603 |
1.1603 |
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| 2025-01-22 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
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1.1606 |
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| 2025-01-14 |
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鹏华稳利短债债券A |
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1.1610 |
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| 2025-01-13 |
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鹏华稳利短债债券A |
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| 2025-01-10 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
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| 2025-01-09 |
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鹏华稳利短债债券A |
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| 2025-01-08 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
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1.1618 |
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| 2025-01-07 |
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鹏华稳利短债债券A |
1.1618 |
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-0.02% |
| 2025-01-06 |
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鹏华稳利短债债券A |
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1.1620 |
1.1619 |
1.1619 |
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| 2025-01-03 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
1.1619 |
1.1619 |
1.1616 |
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| 2025-01-02 |
007515 |
鹏华稳利短债债券A |
1.1616 |
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