鹏扬淳开债券C基金净值查询(007409)
今天最新净值
1.0372
-0.0003 -0.0300%
2025-02-12
- 累计净值：1.2042
- 成立日期：2019-11-06
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：34.6010亿
- 最近资产：4.27亿元
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：陈钟闻 王莹莹 王黎骁
今年以来,鹏扬淳开债券C(007409)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0372 |
1.2042 |
1.0372 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0372 |
1.2042 |
1.0375 |
1.2045 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0375 |
1.2045 |
1.0381 |
1.2051 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0381 |
1.2051 |
1.0379 |
1.2049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0379 |
1.2049 |
1.0371 |
1.2041 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0371 |
1.2041 |
1.0365 |
1.2035 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0365 |
1.2035 |
1.0351 |
1.2021 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0360 |
1.2030 |
1.0357 |
1.2027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0365 |
1.2035 |
1.0362 |
1.2032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0362 |
1.2032 |
1.0371 |
1.2041 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2025-01-10 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0371 |
1.2041 |
1.0375 |
1.2045 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0375 |
1.2045 |
1.0384 |
1.2054 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0384 |
1.2054 |
1.0386 |
1.2056 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0386 |
1.2056 |
1.0391 |
1.2061 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0391 |
1.2061 |
1.0388 |
1.2058 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0388 |
1.2058 |
1.0377 |
1.2047 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-02 |
007409 |
鹏扬淳开债券C |
1.0377 |
1.2047 |
1.0351 |
1.2021 |
0.0026 |
0.25% |
