平安0-3年期政策性金融债债券C基金净值查询(006933)
今天最新净值
1.0919
-0.0002 -0.0200%
2025-02-07
- 累计净值：1.1724
- 成立日期：2019-02-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：23.5935亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：周恩源 张恒
近一季平安0-3年期政策性金融债债券C基金净值查询
近一季,平安0-3年期政策性金融债债券C(006933)基金累计收益率1.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0919 |
1.1724 |
1.0921 |
1.1726 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-06 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0921 |
1.1726 |
1.0915 |
1.1720 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1720 |
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1.1717 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1717 |
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| 2025-01-22 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2025-01-14 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2025-01-13 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1704 |
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1.1715 |
-0.0011 |
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| 2025-01-10 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.0910 |
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| 2025-01-09 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2025-01-08 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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-0.05% |
|
|
| 2025-01-07 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2025-01-06 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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-0.03% |
| 2025-01-03 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2025-01-02 |
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平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.0936 |
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0.00% |
| 2024-12-31 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.0936 |
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| 2024-12-26 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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0.04% |
| 2024-12-25 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-24 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1742 |
1.0943 |
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-0.05% |
| 2024-12-23 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-20 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-19 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-18 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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-0.01% |
| 2024-12-17 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1714 |
1.0914 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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0.10% |
| 2024-12-13 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0903 |
1.1708 |
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0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0884 |
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| 2024-12-11 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-10 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-09 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0842 |
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| 2024-12-06 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1637 |
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-0.02% |
| 2024-12-05 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.0834 |
1.1639 |
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| 2024-12-04 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-12-03 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0826 |
1.1631 |
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1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1633 |
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1.1609 |
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0.22% |
| 2024-11-29 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0804 |
1.1609 |
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1.1598 |
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| 2024-11-28 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-11-27 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-11-26 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-11-25 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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0.04% |
| 2024-11-22 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1586 |
1.0781 |
1.1586 |
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| 2024-11-21 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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0.04% |
| 2024-11-20 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0777 |
1.1582 |
1.0777 |
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| 2024-11-19 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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| 2024-11-18 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1582 |
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| 2024-11-15 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1582 |
1.0777 |
1.1582 |
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0.00% |
| 2024-11-14 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1582 |
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0.02% |
| 2024-11-13 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0775 |
1.1580 |
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1.1584 |
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-0.04% |
| 2024-11-12 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
1.0779 |
1.1584 |
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1.1578 |
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| 2024-11-11 |
006933 |
平安0-3年期政策性金融债债券C |
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1.1578 |
1.0770 |
1.1575 |
0.0003 |
0.03% |
