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泰康安惠纯债债券C基金净值查询(006865)

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今天最新净值 1.1891 0.0002 0.0200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2356
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：23.6799亿
最近资产：2.91亿元
基金公司：
基金经理：任翀

近半年泰康安惠纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康安惠纯债债券C(006865)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1888	1.2353	1.1891	1.2356	-0.0003	-0.03%
2025-02-07	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1891	1.2356	1.1889	1.2354	0.0002	0.02%
2025-02-06	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1889	1.2354	1.1883	1.2348	0.0006	0.05%
2025-02-05	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1883	1.2348	1.1879	1.2344	0.0004	0.03%
2025-01-27	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1879	1.2344	1.1870	1.2335	0.0009	0.08%
2025-01-22	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1875	1.2340	1.1873	1.2338	0.0002	0.02%
2025-01-14	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1880	1.2345	1.1879	1.2344	0.0001	0.01%
2025-01-13	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1879	1.2344	1.1882	1.2347	-0.0003	-0.03%
2025-01-10	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1882	1.2347	1.1883	1.2348	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1883	1.2348	1.1886	1.2351	-0.0003	-0.03%

2025-01-08	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1886	1.2351	1.1886	1.2351	0.0000	0.00%
2025-01-07	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1886	1.2351	1.1888	1.2353	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1888	1.2353	1.1887	1.2352	0.0001	0.01%
2025-01-03	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1887	1.2352	1.1885	1.2350	0.0002	0.02%
2025-01-02	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1885	1.2350	1.1879	1.2344	0.0006	0.05%
2024-12-31	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1879	1.2344	1.1873	1.2338	0.0006	0.05%
2024-12-26	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1863	1.2328	1.1862	1.2327	0.0001	0.01%
2024-12-25	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1862	1.2327	1.1864	1.2329	-0.0002	-0.02%
2024-12-24	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1864	1.2329	1.1865	1.2330	-0.0001	-0.01%
2024-12-23	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1865	1.2330	1.1862	1.2327	0.0003	0.03%
2024-12-20	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1862	1.2327	1.1858	1.2323	0.0004	0.03%
2024-12-19	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1858	1.2323	1.1859	1.2324	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1859	1.2324	1.1861	1.2326	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1861	1.2326	1.1862	1.2327	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1862	1.2327	1.1858	1.2323	0.0004	0.03%

2024-12-13	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1858	1.2323	1.1853	1.2318	0.0005	0.04%
2024-12-12	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1853	1.2318	1.1851	1.2316	0.0002	0.02%
2024-12-11	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1851	1.2316	1.1854	1.2319	-0.0003	-0.03%
2024-12-10	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1854	1.2319	1.1841	1.2306	0.0013	0.11%
2024-12-09	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1841	1.2306	1.1838	1.2303	0.0003	0.03%
2024-12-06	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1838	1.2303	1.1837	1.2302	0.0001	0.01%
2024-12-05	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1837	1.2302	1.1835	1.2300	0.0002	0.02%
2024-12-04	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1835	1.2300	1.1829	1.2294	0.0006	0.05%
2024-12-03	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1829	1.2294	1.1830	1.2295	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1830	1.2295	1.1812	1.2277	0.0018	0.15%
2024-11-29	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1812	1.2277	1.1805	1.2270	0.0007	0.06%
2024-11-28	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1805	1.2270	1.1802	1.2267	0.0003	0.03%
2024-11-27	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1802	1.2267	1.1799	1.2264	0.0003	0.03%
2024-11-26	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1799	1.2264	1.1796	1.2261	0.0003	0.03%
2024-11-25	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1796	1.2261	1.1789	1.2254	0.0007	0.06%
2024-11-22	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1789	1.2254	1.1786	1.2251	0.0003	0.03%
2024-11-21	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1786	1.2251	1.1781	1.2246	0.0005	0.04%
2024-11-20	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1781	1.2246	1.1781	1.2246	0.0000	0.00%
2024-11-19	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1781	1.2246	1.1779	1.2244	0.0002	0.02%
2024-11-18	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1779	1.2244	1.1781	1.2246	-0.0002	-0.02%
2024-11-15	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1781	1.2246	1.1778	1.2243	0.0003	0.03%
2024-11-14	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1778	1.2243	1.1776	1.2241	0.0002	0.02%
2024-11-13	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1776	1.2241	1.1777	1.2242	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1777	1.2242	1.1772	1.2237	0.0005	0.04%
2024-11-11	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1772	1.2237	1.1767	1.2232	0.0005	0.04%
2024-11-08	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1767	1.2232	1.1765	1.2230	0.0002	0.02%
2024-11-07	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1765	1.2230	1.1759	1.2224	0.0006	0.05%
2024-11-06	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1759	1.2224	1.1757	1.2222	0.0002	0.02%
2024-11-05	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1757	1.2222	1.1757	1.2222	0.0000	0.00%
2024-11-04	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1757	1.2222	1.1755	1.2220	0.0002	0.02%
2024-11-01	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1755	1.2220	1.1746	1.2211	0.0009	0.08%
2024-10-31	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1746	1.2211	1.1742	1.2207	0.0004	0.03%
2024-10-30	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1742	1.2207	1.1742	1.2207	0.0000	0.00%
2024-10-29	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1742	1.2207	1.1742	1.2207	0.0000	0.00%
2024-10-28	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1742	1.2207	1.1744	1.2209	-0.0002	-0.02%
2024-10-25	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1744	1.2209	1.1745	1.2210	-0.0001	-0.01%
2024-10-24	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1745	1.2210	1.1746	1.2211	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1746	1.2211	1.1753	1.2218	-0.0007	-0.06%
2024-10-22	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1753	1.2218	1.1756	1.2221	-0.0003	-0.03%
2024-10-21	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1756	1.2221	1.1756	1.2221	0.0000	0.00%
2024-10-18	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1756	1.2221	1.1756	1.2221	0.0000	0.00%
2024-10-17	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1756	1.2221	1.1753	1.2218	0.0003	0.03%
2024-10-16	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1753	1.2218	1.1751	1.2216	0.0002	0.02%
2024-10-15	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1751	1.2216	1.1746	1.2211	0.0005	0.04%
2024-10-14	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1746	1.2211	1.1728	1.2193	0.0018	0.15%
2024-10-11	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1728	1.2193	1.1714	1.2179	0.0014	0.12%
2024-10-10	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1714	1.2179	1.1697	1.2162	0.0017	0.15%
2024-10-09	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1697	1.2162	1.1709	1.2174	-0.0012	-0.10%
2024-10-08	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1709	1.2174	1.1723	1.2188	-0.0014	-0.12%
2024-09-30	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1723	1.2188	1.1745	1.2210	-0.0022	-0.19%
2024-09-27	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1745	1.2210	1.1762	1.2227	-0.0017	-0.14%
2024-09-26	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1762	1.2227	1.1764	1.2229	-0.0002	-0.02%
2024-09-25	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1764	1.2229	1.1758	1.2223	0.0006	0.05%
2024-09-24	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1758	1.2223	1.1759	1.2224	-0.0001	-0.01%
2024-09-23	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1759	1.2224	1.1759	1.2224	0.0000	0.00%
2024-09-20	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1759	1.2224	1.1759	1.2224	0.0000	0.00%
2024-09-19	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1759	1.2224	1.1760	1.2225	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1760	1.2225	1.1756	1.2221	0.0004	0.03%
2024-09-13	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1756	1.2221	1.1754	1.2219	0.0002	0.02%
2024-09-12	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1754	1.2219	1.1753	1.2218	0.0001	0.01%
2024-09-11	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1753	1.2218	1.1751	1.2216	0.0002	0.02%
2024-09-10	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1751	1.2216	1.1751	1.2216	0.0000	0.00%
2024-09-09	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1751	1.2216	1.1749	1.2214	0.0002	0.02%
2024-09-06	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1749	1.2214	1.1749	1.2214	0.0000	0.00%
2024-09-05	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1749	1.2214	1.1748	1.2213	0.0001	0.01%
2024-09-04	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1748	1.2213	1.1746	1.2211	0.0002	0.02%
2024-09-03	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1746	1.2211	1.1745	1.2210	0.0001	0.01%
2024-09-02	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1745	1.2210	1.1741	1.2206	0.0004	0.03%
2024-08-30	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1741	1.2206	1.1740	1.2205	0.0001	0.01%
2024-08-29	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1740	1.2205	1.1739	1.2204	0.0001	0.01%
2024-08-28	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1739	1.2204	1.1736	1.2201	0.0003	0.03%
2024-08-27	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1736	1.2201	1.1741	1.2206	-0.0005	-0.04%
2024-08-26	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1741	1.2206	1.1742	1.2207	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1742	1.2207	1.1743	1.2208	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1743	1.2208	1.1741	1.2206	0.0002	0.02%
2024-08-21	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1741	1.2206	1.1743	1.2208	-0.0002	-0.02%
2024-08-20	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1743	1.2208	1.1742	1.2207	0.0001	0.01%
2024-08-19	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1742	1.2207	1.1740	1.2205	0.0002	0.02%
2024-08-16	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1740	1.2205	1.1740	1.2205	0.0000	0.00%
2024-08-15	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1740	1.2205	1.1741	1.2206	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1741	1.2206	1.1737	1.2202	0.0004	0.03%
2024-08-13	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1737	1.2202	1.1735	1.2200	0.0002	0.02%
2024-08-12	006865	泰康安惠纯债债券C	1.1735	1.2200	1.1740	1.2205	-0.0005	-0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%