富国消费升级混合A(富国消费升级混合)基金净值查询(006796)
今天最新净值
1.6235
0.0147 0.9100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5973
0.0075 0.4745%
- 累计净值：1.6235
- 成立日期：2019-02-20
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6873亿
- 最近资产：1.05亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：汪孟海 张慕禹
今年以来富国消费升级混合A|富国消费升级混合基金净值查询
今年以来,富国消费升级混合A(006796)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6442 |
1.6442 |
1.6235 |
1.6235 |
0.0207 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6235 |
1.6235 |
1.6088 |
1.6088 |
0.0147 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6088 |
1.6088 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-02-05 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.5996 |
1.5996 |
1.6075 |
1.6075 |
-0.0079 |
-0.49% |
| 2025-01-27 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6006 |
1.6006 |
0.0069 |
0.43% |
| 2025-01-22 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.5948 |
1.5948 |
1.6158 |
1.6158 |
-0.0210 |
-1.30% |
| 2025-01-14 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.5907 |
1.5907 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0371 |
2.39% |
| 2025-01-13 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.5536 |
1.5536 |
1.5666 |
1.5666 |
-0.0130 |
-0.83% |
| 2025-01-10 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.5666 |
1.5666 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0342 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6008 |
1.6008 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0085 |
-0.53% |
|
|
| 2025-01-08 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6093 |
1.6093 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6189 |
1.6189 |
-0.0089 |
-0.55% |
| 2025-01-06 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6189 |
1.6189 |
1.6193 |
1.6193 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6193 |
1.6193 |
1.6581 |
1.6581 |
-0.0388 |
-2.34% |
| 2025-01-02 |
006796 |
富国消费升级混合A |
1.6581 |
1.6581 |
1.6697 |
1.6697 |
-0.0116 |
-0.69% |
