景顺长城景泰鑫利纯债A(景顺景泰鑫利纯债)基金净值查询(006764)
今天最新净值
1.1223
0.0002 0.0200%
2025-02-10
- 累计净值：1.2213
- 成立日期：2019-01-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.2652亿
- 最近资产：6.96亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：何江波
近一月景顺长城景泰鑫利纯债A|景顺景泰鑫利纯债基金净值查询
近一月,景顺长城景泰鑫利纯债A(006764)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1221 |
1.2211 |
1.1223 |
1.2213 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-07 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1223 |
1.2213 |
1.1221 |
1.2211 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1221 |
1.2211 |
1.1217 |
1.2207 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1217 |
1.2207 |
1.1212 |
1.2202 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1212 |
1.2202 |
1.1205 |
1.2195 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1209 |
1.2199 |
1.1206 |
1.2196 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1212 |
1.2202 |
1.1213 |
1.2203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-13 |
006764 |
景顺长城景泰鑫利纯债A |
1.1213 |
1.2203 |
1.1216 |
1.2206 |
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