东海祥利纯债基金净值查询(006747)
今天最新净值
1.0584
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.1634
- 成立日期：2018-12-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：3.7406亿
- 最近资产：3.94亿
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：祝鸿玲 邢烨
近一月,东海祥利纯债(006747)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0584 |
1.1634 |
1.0584 |
1.1634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-12 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0584 |
1.1634 |
1.0585 |
1.1635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-11 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0585 |
1.1635 |
1.0588 |
1.1638 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0588 |
1.1638 |
1.0591 |
1.1641 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0591 |
1.1641 |
1.0587 |
1.1637 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0587 |
1.1637 |
1.0581 |
1.1631 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0581 |
1.1631 |
1.0575 |
1.1625 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0575 |
1.1625 |
1.0568 |
1.1618 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0573 |
1.1623 |
1.0569 |
1.1619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-14 |
006747 |
东海祥利纯债 |
1.0573 |
1.1623 |
1.0577 |
1.1627 |
-0.0004 |
-0.04% |
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